NEXT FUNDS MSCI日本株女性活躍指数(セレクト)連動型上場投信（2518）の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年7月15日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2025/10/21-2026/04/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年10月20日 | 2026年4月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 176,614,328 | 138,399,099 |
| 株式 | 11,635,379,690 | 14,119,960,660 |
| 派生商品評価勘定 | 7,659,630 | 13,646,835 |
| 未収入金 | 24,315,553 | 140,555,847 |
| 未収配当金 | 115,644,184 | 130,102,737 |
| 未収利息 | 2,363 | 2,803 |
| 差入委託証拠金 | 13,313,752 | 5,513,598 |
| 流動資産計 | 11,972,929,500 | 14,548,181,579 |
| 資産の部合計 | 11,972,929,500 | 14,548,181,579 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 123,933,086 | 140,834,190 |
| 未払受託者報酬 | 1,784,004 | 2,136,385 |
| 未払委託者報酬 | 7,135,941 | 8,545,480 |
| その他未払費用 | 918,243 | 1,280,821 |
| 流動負債計 | 133,771,274 | 152,796,876 |
| 負債の部合計 | 133,771,274 | 152,796,876 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,522,794,000 | 6,706,390,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,316,364,226 | 7,688,994,703 |
| （分配準備積立金） | 6,000,896 | 4,873,200 |
| 元本等合計 | 11,839,158,226 | 14,395,384,703 |
| 純資産の部合計 | 11,839,158,226 | 14,395,384,703 |
| 負債・純資産合計 | 11,972,929,500 | 14,548,181,579 |
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