臨時報告書(内国特定有価証券)

ライフ・ジャーニー(かしこく使うコース)、ライフ・ジャーニー(充実して楽しむコース)は、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

令和 1年 5月15日にファンドは第6期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。
ライフ・ジャーニー(かしこく使うコース)

計算期間	第6計算期間 自 平成31年 3月16日 至 令和 1年 5月15日
1万口当たり収益分配金	47円
期末純資産総額	8,754,182,699円
期末受益権口数	9,226,540,649口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,488円
期中騰落率	△1.12%

ライフ・ジャーニー(充実して楽しむコース)

計算期間	第6計算期間 自 平成31年 3月16日 至 令和 1年 5月15日
1万口当たり収益分配金	93円
期末純資産総額	2,838,838,438円
期末受益権口数	3,065,296,563口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,261円
期中騰落率	△1.09%