臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2022/11/29 9:06
- 【資料】
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提出理由
ライフ・ジャーニー(かしこく使うコース)およびライフ・ジャーニー(充実して楽しむコース)は、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。
特定期間内における信託計算期間の到来
ライフ・ジャーニー(かしこく使うコース)
| 計算期間 | 第27計算期間 自2022年 9月16日 至2022年11月15日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 53円 |
| 期末純資産総額 | 12,116,017,224円 |
| 期末受益権口数 | 11,446,559,798口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 10,585円 |
| 期中騰落率 | △2.07% |
ライフ・ジャーニー(充実して楽しむコース)
| 計算期間 | 第27計算期間 自2022年 9月16日 至2022年11月15日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 93円 |
| 期末純資産総額 | 5,298,036,006円 |
| 期末受益権口数 | 5,701,073,419口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 9,293円 |
| 期中騰落率 | △2.07% |
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