臨時報告書(内国特定有価証券)

ライフ・ジャーニー(かしこく使うコース)、ライフ・ジャーニー(充実して楽しむコース)は、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

令和 3年 5月17日にファンドは第18期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。
ライフ・ジャーニー(かしこく使うコース)

計算期間	第18計算期間 自 令和 3年 3月16日 至 令和 3年 5月17日
1万口当たり収益分配金	55円
期末純資産総額	8,741,683,808円
期末受益権口数	7,919,648,095口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	11,038円
期中騰落率	1.97%

ライフ・ジャーニー(充実して楽しむコース)

計算期間	第18計算期間 自 令和 3年 3月16日 至 令和 3年 5月17日
1万口当たり収益分配金	102円
期末純資産総額	3,718,427,193円
期末受益権口数	3,669,387,018口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,134円
期中騰落率	1.98%