ライフ・ジャーニー(かしこく使うコース)、ライフ・ジャーニー(充実して楽しむコース)は、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

令和 2年 3月16日にファンドは第11期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。
ライフ・ジャーニー(かしこく使うコース)

計算期間	第11計算期間 自 令和 2年 1月16日 至 令和 2年 3月16日
1万口当たり収益分配金	40円
期末純資産総額	7,542,869,195円
期末受益権口数	9,316,937,706口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,096円
期中騰落率	△20.88%

ライフ・ジャーニー(充実して楽しむコース)

計算期間	第11計算期間 自 令和 2年 1月16日 至 令和 2年 3月16日
1万口当たり収益分配金	77円
期末純資産総額	2,996,087,945円
期末受益権口数	3,886,929,440口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,708円
期中騰落率	△20.87%