有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年9月18日-令和2年9月17日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期 令和1年9月17日現在 | 第3期 令和2年9月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,357,931,505 | 189,514,234 |
| 株式 | 5,621,108,490 | 4,920,606,000 |
| 派生商品評価勘定 | 25,714,728 | 379,670 |
| 未収入金 | - | 72,941,190 |
| 未収配当金 | 3,503,717 | 896,410 |
| 差入委託証拠金 | 35,074,728 | 3,060,000 |
| 流動資産合計 | 7,043,333,168 | 5,187,397,504 |
| 資産合計 | 7,043,333,168 | 5,187,397,504 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 30,990 |
| 前受金 | 21,424,728 | 730,000 |
| 未払金 | - | 25,672,106 |
| 未払解約金 | 1,082,690 | 22,332,519 |
| 未払受託者報酬 | 1,514,133 | 1,244,220 |
| 未払委託者報酬 | 56,781,956 | 46,660,007 |
| その他未払費用 | 57,461 | 44,701 |
| 流動負債合計 | 80,860,968 | 96,714,543 |
| 負債合計 | 80,860,968 | 96,714,543 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,000,028,790 | 4,752,251,274 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,037,556,590 | 338,431,687 |
| (分配準備積立金) | 64,967,835 | 428,183,680 |
| 元本等合計 | 6,962,472,200 | 5,090,682,961 |
| 純資産合計 | 6,962,472,200 | 5,090,682,961 |
| 負債純資産合計 | 7,043,333,168 | 5,187,397,504 |
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