有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/09/21-2023/09/19)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第5期 2022年9月20日現在 | 第6期 2023年9月19日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 496,470,062 | 174,833,489 |
| 株式 | 2,224,261,280 | 2,171,651,570 |
| 派生商品評価勘定 | 3,173,390 | 4,714,020 |
| 未収入金 | 225,348 | - |
| 未収配当金 | 439,600 | 1,180,110 |
| 差入委託証拠金 | 14,025,000 | 5,670,000 |
| 流動資産合計 | 2,738,594,680 | 2,358,049,189 |
| 資産合計 | 2,738,594,680 | 2,358,049,189 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 前受金 | 1,819,000 | 4,296,000 |
| 未払金 | - | 870,000 |
| 未払解約金 | 13,221,061 | 4,735,467 |
| 未払受託者報酬 | 619,478 | 532,229 |
| 未払委託者報酬 | 23,232,531 | 19,960,421 |
| その他未払費用 | 21,894 | 18,802 |
| 流動負債合計 | 38,913,964 | 30,412,919 |
| 負債合計 | 38,913,964 | 30,412,919 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,940,895,572 | 2,329,331,618 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △241,214,856 | △1,695,348 |
| (分配準備積立金) | 1,042,738,312 | 841,018,863 |
| 元本等合計 | 2,699,680,716 | 2,327,636,270 |
| 純資産合計 | 2,699,680,716 | 2,327,636,270 |
| 負債純資産合計 | 2,738,594,680 | 2,358,049,189 |
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