有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/09/18-2025/09/17)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第7期 2024年9月17日現在 | 第8期 2025年9月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 67,392,843 | 3,547,717 |
| 株式 | 1,696,874,640 | 1,591,413,950 |
| 派生商品評価勘定 | 264,670 | - |
| 未収入金 | 10,254,732 | 20,300,167 |
| 未収配当金 | 983,940 | 1,113,698 |
| 差入委託証拠金 | 4,138,020 | - |
| 流動資産合計 | 1,779,908,845 | 1,616,375,532 |
| 資産合計 | 1,779,908,845 | 1,616,375,532 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 前受金 | 730,000 | - |
| 未払金 | 14,348,000 | 3,186,751 |
| 未払解約金 | 1,528,571 | 5,822,152 |
| 未払受託者報酬 | 417,913 | 349,438 |
| 未払委託者報酬 | 15,673,652 | 13,105,553 |
| その他未払費用 | 14,755 | 12,314 |
| 流動負債合計 | 32,712,891 | 22,476,208 |
| 負債合計 | 32,712,891 | 22,476,208 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,702,881,325 | 1,329,249,055 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 44,314,629 | 264,650,269 |
| (分配準備積立金) | 624,111,892 | 498,880,338 |
| 元本等合計 | 1,747,195,954 | 1,593,899,324 |
| 純資産合計 | 1,747,195,954 | 1,593,899,324 |
| 負債純資産合計 | 1,779,908,845 | 1,616,375,532 |
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