有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年9月18日-令和3年9月17日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3期 2020年9月17日現在 | 第4期 2021年9月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 189,514,234 | 301,441,489 |
| 株式 | 4,920,606,000 | 4,370,953,880 |
| 派生商品評価勘定 | 379,670 | 3,223,350 |
| 未収入金 | 72,941,190 | - |
| 未収配当金 | 896,410 | 582,676 |
| 差入委託証拠金 | 3,060,000 | 4,125,000 |
| 流動資産合計 | 5,187,397,504 | 4,680,326,395 |
| 資産合計 | 5,187,397,504 | 4,680,326,395 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 30,990 | - |
| 前受金 | 730,000 | 2,850,000 |
| 未払金 | 25,672,106 | - |
| 未払解約金 | 22,332,519 | 37,305,637 |
| 未払受託者報酬 | 1,244,220 | 1,008,957 |
| 未払委託者報酬 | 46,660,007 | 37,837,780 |
| その他未払費用 | 44,701 | 35,736 |
| 流動負債合計 | 96,714,543 | 79,038,110 |
| 負債合計 | 96,714,543 | 79,038,110 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,752,251,274 | 3,437,584,955 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 338,431,687 | 1,163,703,330 |
| (分配準備積立金) | 428,183,680 | 1,219,547,399 |
| 元本等合計 | 5,090,682,961 | 4,601,288,285 |
| 純資産合計 | 5,090,682,961 | 4,601,288,285 |
| 負債純資産合計 | 5,187,397,504 | 4,680,326,395 |
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