有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年9月18日-令和2年9月17日)

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【提出】
2020/12/17 9:11
【資料】
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【項目】
49項目

令和2年9月30日現在
Ⅰ 資産総額5,195,698,951円
Ⅱ 負債総額74,421,920円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)5,121,277,031円
Ⅳ 発行済数量4,620,208,542口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1085円

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