有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年9月18日-令和3年9月17日)

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【提出】
2021/12/17 9:11
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目

2021年9月30日現在
Ⅰ 資産総額4,398,650,502円
Ⅱ 負債総額20,265,512円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)4,378,384,990円
Ⅳ 発行済数量3,415,677,825口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.2818円

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