有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年9月18日-令和4年9月20日)

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【提出】
2022/12/20 9:08
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目

2022年9月30日現在
Ⅰ 資産総額2,563,504,805円
Ⅱ 負債総額14,687,989円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,548,816,816円
Ⅳ 発行済数量2,927,385,979口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.8707円

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