有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/09/21-2023/09/19)
| 2023年9月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,244,112,634円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,113,439円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,238,999,195円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,313,516,017口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9678円 |
| 2023年9月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,244,112,634円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,113,439円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,238,999,195円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,313,516,017口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9678円 |
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