半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年5月23日-平成31年4月15日)

【提出】
2019/02/21 9:05
【資料】
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【項目】
24項目
①【純資産の推移】
平成30年11月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
(単位:円)

純資産総額基準価額
(1万口当たりの純資産価額)
(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)
平成30年 5月末日991,194―9,912―
6月末日11,649,254―9,884―
7月末日26,266,745―9,981―
8月末日32,800,465―9,984―
9月末日37,243,909―10,003―
10月末日36,373,448―9,899―
11月末日37,066,750―9,707―

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