半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年4月14日-令和3年4月13日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和2年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成31年 4月15日) | 46,502,211 | 46,547,974 | 10,161 | 10,171 |
| 第2計算期間末日 | (令和 2年 4月13日) | 144,097,183 | 144,097,183 | 9,367 | 9,367 |
| 令和 1年10月末日 | 122,977,094 | ― | 10,402 | ― | |
| 11月末日 | 142,649,873 | ― | 10,471 | ― | |
| 12月末日 | 147,128,897 | ― | 10,598 | ― | |
| 令和 2年 1月末日 | 158,215,990 | ― | 10,656 | ― | |
| 2月末日 | 171,828,713 | ― | 10,575 | ― | |
| 3月末日 | 137,018,317 | ― | 8,906 | ― | |
| 4月末日 | 147,553,305 | ― | 9,528 | ― | |
| 5月末日 | 151,024,711 | ― | 9,784 | ― | |
| 6月末日 | 153,338,999 | ― | 9,934 | ― | |
| 7月末日 | 162,265,477 | ― | 10,142 | ― | |
| 8月末日 | 163,233,904 | ― | 10,292 | ― | |
| 9月末日 | 150,651,569 | ― | 10,166 | ― | |
| 10月末日 | 140,550,348 | ― | 10,216 | ― | |
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