- 有報資料
- 65項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年5月23日-平成31年4月15日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および平成31年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成31年 4月15日) | 46,502,211 | 46,547,974 | 10,161 | 10,171 |
| 平成30年 5月末日 | 991,194 | ― | 9,912 | ― | |
| 6月末日 | 11,649,254 | ― | 9,884 | ― | |
| 7月末日 | 26,266,745 | ― | 9,981 | ― | |
| 8月末日 | 32,800,465 | ― | 9,984 | ― | |
| 9月末日 | 37,243,909 | ― | 10,003 | ― | |
| 10月末日 | 36,373,448 | ― | 9,899 | ― | |
| 11月末日 | 37,066,750 | ― | 9,707 | ― | |
| 12月末日 | 36,750,229 | ― | 9,624 | ― | |
| 平成31年 1月末日 | 37,513,997 | ― | 9,819 | ― | |
| 2月末日 | 38,344,297 | ― | 9,989 | ― | |
| 3月末日 | 38,586,858 | ― | 10,047 | ― | |
| 4月末日 | 46,607,160 | ― | 10,183 | ― | |
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