半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年4月14日-令和4年4月13日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和3年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成31年 4月15日) | 46,502,211 | 46,547,974 | 10,161 | 10,171 |
| 第2計算期間末日 | (令和 2年 4月13日) | 144,097,183 | 144,097,183 | 9,367 | 9,367 |
| 第3計算期間末日 | (令和 3年 4月13日) | 151,901,497 | 152,040,282 | 10,945 | 10,955 |
| 令和 2年10月末日 | 140,550,348 | ― | 10,216 | ― | |
| 11月末日 | 145,777,388 | ― | 10,651 | ― | |
| 12月末日 | 143,117,152 | ― | 10,715 | ― | |
| 令和 3年 1月末日 | 143,697,150 | ― | 10,759 | ― | |
| 2月末日 | 143,983,459 | ― | 10,881 | ― | |
| 3月末日 | 155,055,576 | ― | 10,899 | ― | |
| 4月末日 | 120,882,548 | ― | 10,939 | ― | |
| 5月末日 | 127,300,659 | ― | 10,963 | ― | |
| 6月末日 | 156,849,850 | ― | 11,009 | ― | |
| 7月末日 | 172,082,211 | ― | 11,019 | ― | |
| 8月末日 | 172,855,303 | ― | 11,044 | ― | |
| 9月末日 | 173,145,237 | ― | 11,031 | ― | |
| 10月末日 | 167,482,404 | ― | 10,964 | ― | |
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