- 有報資料
- 26項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/04/14-2024/04/15)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2023年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (2019年 4月15日) | 46,502,211 | 46,547,974 | 10,161 | 10,171 |
| 第2計算期間末日 | (2020年 4月13日) | 144,097,183 | 144,097,183 | 9,367 | 9,367 |
| 第3計算期間末日 | (2021年 4月13日) | 151,901,497 | 152,040,282 | 10,945 | 10,955 |
| 第4計算期間末日 | (2022年 4月13日) | 147,982,022 | 148,122,512 | 10,533 | 10,543 |
| 第5計算期間末日 | (2023年 4月13日) | 133,668,015 | 133,668,015 | 10,028 | 10,028 |
| 2022年10月末日 | 123,243,802 | ― | 9,508 | ― | |
| 11月末日 | 128,344,164 | ― | 9,899 | ― | |
| 12月末日 | 127,244,164 | ― | 9,810 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 137,270,847 | ― | 10,128 | ― | |
| 2月末日 | 135,085,539 | ― | 10,139 | ― | |
| 3月末日 | 133,357,079 | ― | 10,009 | ― | |
| 4月末日 | 134,240,822 | ― | 10,043 | ― | |
| 5月末日 | 134,891,400 | ― | 10,092 | ― | |
| 6月末日 | 132,766,403 | ― | 10,102 | ― | |
| 7月末日 | 133,473,614 | ― | 10,147 | ― | |
| 8月末日 | 123,098,657 | ― | 10,165 | ― | |
| 9月末日 | 122,978,857 | ― | 10,153 | ― | |
| 10月末日 | 120,692,238 | ― | 10,057 | ― | |
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