有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年5月25日-平成31年4月15日)
①【純資産の推移】
2019年5月31日現在および同日前1年以内における各月末営業日の純資産の推移は次の通りです。
2019年5月31日現在および同日前1年以内における各月末営業日の純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額 | 1口当たりの純資産額 | |||
| (分配落) (円) | (分配付) (円) | (分配落) (円) | (分配付) (円) | |
| 設定時 (2018年5月25日) | 12,000,000 | - | 1.0000 | - |
| 2018年 5月末日 | 11,988,511 | - | 0.9990 | - |
| 6月末日 | 15,059,208 | - | 0.9992 | - |
| 7月末日 | 33,416,781 | - | 1.0016 | - |
| 8月末日 | 75,182,810 | - | 1.0051 | - |
| 9月末日 | 139,843,868 | - | 1.0041 | - |
| 10月末日 | 245,657,020 | - | 0.9859 | - |
| 11月末日 | 320,692,276 | - | 0.9907 | - |
| 12月末日 | 422,331,579 | - | 0.9828 | - |
| 2019年 1月末日 | 555,573,615 | - | 0.9985 | - |
| 2月末日 | 679,701,469 | - | 1.0083 | - |
| 3月末日 | 796,467,526 | - | 1.0238 | - |
| 第1期計算期間末 (2019年4月15日) | 829,108,904 | 829,108,904 | 1.0256 | 1.0256 |
| 4月末日 | 948,149,261 | - | 1.0267 | - |
| 5月末日 | 1,106,013,932 | - | 1.0241 | - |
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