有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年4月16日-令和3年4月15日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2019年 4月15日) | 829 | 829 | 1.0256 | 1.0256 |
| 第2計算期間末 | (2020年 4月15日) | 3,876 | 3,876 | 1.0517 | 1.0517 |
| 第3計算期間末 | (2021年 4月15日) | 9,014 | 9,014 | 1.1293 | 1.1293 |
| 2020年 4月末日 | 4,206 | ― | 1.0637 | ― | |
| 5月末日 | 4,516 | ― | 1.0732 | ― | |
| 6月末日 | 4,916 | ― | 1.0854 | ― | |
| 7月末日 | 5,461 | ― | 1.1016 | ― | |
| 8月末日 | 5,920 | ― | 1.1043 | ― | |
| 9月末日 | 6,366 | ― | 1.1044 | ― | |
| 10月末日 | 6,760 | ― | 1.1015 | ― | |
| 11月末日 | 7,314 | ― | 1.1253 | ― | |
| 12月末日 | 7,747 | ― | 1.1308 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 8,238 | ― | 1.1320 | ― | |
| 2月末日 | 8,484 | ― | 1.1149 | ― | |
| 3月末日 | 8,965 | ― | 1.1233 | ― | |
| 4月末日 | 9,372 | ― | 1.1313 | ― | |
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