- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/04/16-2023/04/17)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2019年 4月15日) | 829 | 829 | 1.0256 | 1.0256 |
| 第2計算期間末 | (2020年 4月15日) | 3,876 | 3,876 | 1.0517 | 1.0517 |
| 第3計算期間末 | (2021年 4月15日) | 9,014 | 9,014 | 1.1293 | 1.1293 |
| 第4計算期間末 | (2022年 4月15日) | 14,443 | 14,443 | 1.0794 | 1.0794 |
| 第5計算期間末 | (2023年 4月17日) | 21,143 | 21,143 | 1.0199 | 1.0199 |
| 2022年 4月末日 | 14,790 | ― | 1.0710 | ― | |
| 5月末日 | 15,260 | ― | 1.0666 | ― | |
| 6月末日 | 15,386 | ― | 1.0371 | ― | |
| 7月末日 | 16,529 | ― | 1.0681 | ― | |
| 8月末日 | 16,744 | ― | 1.0421 | ― | |
| 9月末日 | 16,577 | ― | 0.9962 | ― | |
| 10月末日 | 17,342 | ― | 1.0049 | ― | |
| 11月末日 | 18,119 | ― | 1.0177 | ― | |
| 12月末日 | 18,371 | ― | 0.9979 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 19,499 | ― | 1.0188 | ― | |
| 2月末日 | 19,811 | ― | 1.0044 | ― | |
| 3月末日 | 20,599 | ― | 1.0165 | ― | |
| 4月末日 | 21,152 | ― | 1.0184 | ― | |
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