半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/04/16-2025/04/15)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2019年 4月15日) | 829 | 829 | 1.0256 | 1.0256 |
| 第2計算期間末 | (2020年 4月15日) | 3,876 | 3,876 | 1.0517 | 1.0517 |
| 第3計算期間末 | (2021年 4月15日) | 9,014 | 9,014 | 1.1293 | 1.1293 |
| 第4計算期間末 | (2022年 4月15日) | 14,443 | 14,443 | 1.0794 | 1.0794 |
| 第5計算期間末 | (2023年 4月17日) | 21,143 | 21,143 | 1.0199 | 1.0199 |
| 第6計算期間末 | (2024年 4月15日) | 26,827 | 26,827 | 1.0365 | 1.0365 |
| 2023年10月末日 | 23,516 | ― | 0.9804 | ― | |
| 11月末日 | 24,939 | ― | 1.0199 | ― | |
| 12月末日 | 26,092 | ― | 1.0460 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 26,321 | ― | 1.0407 | ― | |
| 2月末日 | 26,485 | ― | 1.0385 | ― | |
| 3月末日 | 27,259 | ― | 1.0501 | ― | |
| 4月末日 | 27,323 | ― | 1.0342 | ― | |
| 5月末日 | 27,802 | ― | 1.0363 | ― | |
| 6月末日 | 28,706 | ― | 1.0523 | ― | |
| 7月末日 | 29,197 | ― | 1.0527 | ― | |
| 8月末日 | 30,046 | ― | 1.0588 | ― | |
| 9月末日 | 30,979 | ― | 1.0682 | ― | |
| 10月末日 | 31,431 | ― | 1.0597 | ― | |
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