有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2025/04/16-2026/04/15)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2019年 4月15日) | 829 | 829 | 1.0256 | 1.0256 |
| 第2計算期間末 | (2020年 4月15日) | 3,876 | 3,876 | 1.0517 | 1.0517 |
| 第3計算期間末 | (2021年 4月15日) | 9,014 | 9,014 | 1.1293 | 1.1293 |
| 第4計算期間末 | (2022年 4月15日) | 14,443 | 14,443 | 1.0794 | 1.0794 |
| 第5計算期間末 | (2023年 4月17日) | 21,143 | 21,143 | 1.0199 | 1.0199 |
| 第6計算期間末 | (2024年 4月15日) | 26,827 | 26,827 | 1.0365 | 1.0365 |
| 第7計算期間末 | (2025年 4月15日) | 33,182 | 33,182 | 1.0344 | 1.0344 |
| 第8計算期間末 | (2026年 4月15日) | 44,414 | 44,414 | 1.1056 | 1.1056 |
| 2025年 4月末日 | 34,244 | ― | 1.0474 | ― | |
| 5月末日 | 35,026 | ― | 1.0514 | ― | |
| 6月末日 | 36,166 | ― | 1.0641 | ― | |
| 7月末日 | 37,135 | ― | 1.0702 | ― | |
| 8月末日 | 38,026 | ― | 1.0760 | ― | |
| 9月末日 | 39,086 | ― | 1.0865 | ― | |
| 10月末日 | 40,289 | ― | 1.1007 | ― | |
| 11月末日 | 41,129 | ― | 1.1032 | ― | |
| 12月末日 | 41,681 | ― | 1.1017 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 42,446 | ― | 1.1032 | ― | |
| 2月末日 | 43,779 | ― | 1.1169 | ― | |
| 3月末日 | 43,467 | ― | 1.0825 | ― | |
| 4月末日 | 44,902 | ― | 1.1016 | ― | |
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