有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年7月13日-令和2年7月13日)

(4)【設定及び解約の実績】
SMAMベトナム株式ファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	13,993,348,803	2,597,048,941
第2期	1,059,780,835	3,380,936,955

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
ベトナム株マザーファンド

2020年 7月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	ベトナム	9,553,580,817	92.49
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	775,959,423	7.51
合計(純資産総額)		10,329,540,240	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
ベトナム株マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2020年 7月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ベトナム	株式	JSC BANK FOR FOREIGN TRADE	銀行	4,133,797	372.14	1,538,392,553	348.29	1,439,801,495	13.94
ベトナム	株式	VINHOMES JSC	不動産	2,677,310	357.30	956,602,863	344.70	922,868,757	8.93
ベトナム	株式	HOA PHAT GROUP JSC	素材	6,502,261	104.06	676,641,556	99.44	646,649,856	6.26
ベトナム	株式	PETROVIETNAM GAS JOINT STOCK	公益事業	2,111,530	334.34	705,990,055	294.74	622,373,467	6.03
ベトナム	株式	VIETNAM DAIRY PRODUCTS JSC	食品・飲料・タバコ	1,158,907	518.85	601,298,897	490.50	568,443,884	5.50
ベトナム	株式	VINGROUP JSC	不動産	1,329,706	411.30	546,908,078	382.95	509,210,913	4.93
ベトナム	株式	BANK FOR INVESTMENT AND DEVE	銀行	2,600,000	186.75	485,550,000	167.40	435,240,000	4.21
ベトナム	株式	HDBANK	銀行	3,700,000	119.92	443,722,500	108.45	401,265,000	3.88
ベトナム	株式	VINCOM RETAIL JSC	不動産	3,265,250	121.72	397,462,557	116.77	381,299,569	3.69
ベトナム	株式	VIETTEL POST JSC	運輸	652,700	620.55	405,032,985	564.75	368,612,325	3.57
ベトナム	株式	FPT CORP	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1,486,180	215.10	319,677,318	203.17	301,954,622	2.92
ベトナム	株式	AIRPORTS CORP OF VIETNAM JSC	運輸	1,203,600	265.50	319,555,800	233.10	280,559,160	2.72
ベトナム	株式	VIETNAM JSC COMMERCIAL BANK	銀行	2,862,145	107.10	306,535,730	96.07	274,980,581	2.66
ベトナム	株式	NAM LONG INVESTMENT CORP	不動産	1,989,075	116.32	231,379,150	113.85	226,456,189	2.19
ベトナム	株式	MASAN GROUP CORP	食品・飲料・タバコ	880,145	256.04	225,361,127	224.09	197,240,494	1.91
ベトナム	株式	PHU NHUAN JEWELRY JSC	耐久消費財・アパレル	794,930	269.54	214,273,381	231.74	184,225,027	1.78
ベトナム	株式	DIGIWORLD CORP	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	950,000	201.58	191,502,844	179.55	170,572,500	1.65
ベトナム	株式	SSI SECURITIES CORP	各種金融	2,685,200	71.77	192,730,230	61.87	166,146,750	1.61
ベトナム	株式	SAIGON BEER ALCOHOL BEVERAGE	食品・飲料・タバコ	215,060	927.00	199,360,620	765.45	164,617,677	1.59
ベトナム	株式	HOA PHAT GROUP JSC-NEW	素材	1,300,452	104.06	135,328,286	99.44	129,329,951	1.25
ベトナム	株式	VIETNAM ENGINE & AGRICULTURA	資本財	577,000	199.35	115,024,950	189.90	109,572,300	1.06
ベトナム	株式	MILITARY COMMERCIAL JOINT	銀行	1,529,242	77.62	118,707,411	71.32	109,073,186	1.06
ベトナム	株式	POWER CONSTRUCTION JSC NO.1	資本財	1,367,386	80.77	110,450,604	76.95	105,220,353	1.02
ベトナム	株式	PETROVIETNAM TECHNICAL SERVICES	エネルギー	2,026,000	55.80	113,050,800	49.05	99,375,300	0.96
ベトナム	株式	VIETNAM NATIONAL PETROLEUM G	エネルギー	500,000	208.57	104,287,500	189.90	94,950,000	0.92
ベトナム	株式	PETROVIETNAM TRANSPORTATION CORPORATION	エネルギー	2,005,000	47.02	94,285,125	42.30	84,811,500	0.82
ベトナム	株式	BAO VIET HOLDINGS	保険	400,000	215.55	86,220,000	182.70	73,080,000	0.71
ベトナム	株式	VIETJET AVIATION JSC	運輸	168,860	486.00	82,065,960	432.00	72,947,520	0.71
ベトナム	株式	DHG PHARMACEUTICAL JSC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	155,959	418.50	65,268,842	417.15	65,058,297	0.63
ベトナム	株式	VIETNAM AIRLINES JSC	運輸	594,143	118.79	70,584,188	99.00	58,820,157	0.57

ロ 種類別・業種別の投資比率

2020年 7月31日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	2.70
		素材	7.81
		資本財	2.08
		運輸	7.56
		自動車・自動車部品	0.46
		耐久消費財・アパレル	1.78
		消費者サービス	0.29
		小売	0.32
		食品・飲料・タバコ	9.18
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	0.63
		銀行	26.02
		各種金融	1.61
		保険	0.71
		不動産	20.29
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	5.01
		公益事業	6.03
合計			92.49

②投資不動産物件
ベトナム株マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
ベトナム株マザーファンド
該当事項はありません。