有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年7月14日-令和3年7月12日)

(4)【設定及び解約の実績】
SMAMベトナム株式ファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	13,993,348,803	2,597,048,941
第2期	1,059,780,835	3,380,936,955
第3期	397,469,712	5,862,540,196

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
ベトナム株マザーファンド

2021年 7月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	ベトナム	9,073,841,263	92.13
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	775,093,075	7.87
合計(純資産総額)		9,848,934,338	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	買建	―	381,360,000	3.87

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
ベトナム株マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2021年 7月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ベトナム	株式	JSC BANK FOR FOREIGN TRADE	銀行	1,850,097	523.41	968,371,482	466.68	863,420,474	8.77
ベトナム	株式	VINHOMES JSC	不動産	1,520,010	536.28	815,162,363	514.35	781,831,280	7.94
ベトナム	株式	HOA PHAT GROUP JSC	素材	3,000,017	225.47	676,441,133	224.52	673,580,917	6.84
ベトナム	株式	FPT CORP	ソフトウェア・サービス	1,430,008	427.59	611,471,278	445.23	636,693,616	6.46
ベトナム	株式	VIETNAM JSC COMMERCIAL BANK	銀行	3,420,399	179.23	613,069,580	161.60	552,740,925	5.61
ベトナム	株式	HDBANK	銀行	3,300,056	166.84	550,597,843	159.21	525,427,656	5.33
ベトナム	株式	DIGIWORLD CORP	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	570,000	690.73	393,720,831	701.70	399,970,368	4.06
ベトナム	株式	PETROVIETNAM GAS JOINT STOCK	公益事業	920,030	437.13	402,176,302	426.64	392,527,579	3.99
ベトナム	株式	SSI SECURITIES CORP	各種金融	1,300,000	250.74	325,967,460	257.41	334,643,400	3.40
ベトナム	株式	VINGROUP JSC	不動産	610,006	517.69	315,797,788	501.01	305,620,143	3.10
ベトナム	株式	MASAN GROUP CORP	食品・飲料・タバコ	500,045	557.26	278,656,226	608.74	304,400,343	3.09
ベトナム	株式	BANK FOR INVESTMENT AND DEVE	銀行	1,520,000	214.03	325,338,216	195.44	297,079,440	3.02
ベトナム	株式	PHU NHUAN JEWELRY JSC	耐久消費財・アパレル	640,030	502.91	321,882,928	443.33	283,745,140	2.88
ベトナム	株式	VIETNAM DAIRY PRODUCTS JSC	食品・飲料・タバコ	670,088	414.72	277,904,926	413.77	277,266,064	2.82
ベトナム	株式	MILITARY COMMERCIAL JOINT	銀行	1,988,583	147.77	293,866,940	135.38	269,219,934	2.73
ベトナム	株式	VINCOM RETAIL JSC	不動産	2,040,050	133.47	272,297,714	130.37	265,976,517	2.70
ベトナム	株式	PETROVIETNAM TECHNICAL SERVICES	エネルギー	1,960,200	111.54	218,655,998	119.17	233,606,835	2.37
ベトナム	株式	NAM LONG INVESTMENT CORP	不動産	1,130,029	181.14	204,700,233	200.21	226,247,626	2.30
ベトナム	株式	AIRPORTS CORP OF VIETNAM JSC	運輸	650,000	357.52	232,391,250	347.99	226,194,150	2.30
ベトナム	株式	GEMADEPT CORPORATION	運輸	1,000,000	190.68	190,680,000	215.23	215,230,050	2.19
ベトナム	株式	LIEN VIET POST JOINT STOCK C	銀行	1,473,230	123.00	181,215,587	114.40	168,549,298	1.71
ベトナム	株式	PETROVIETNAM TRANSPORTATION CORPORATION	エネルギー	1,792,550	83.89	150,393,511	88.66	158,938,597	1.61
ベトナム	株式	MOBILE WORLD INVESTMENT CORP	小売	106,666	841.37	89,746,159	776.06	82,780,027	0.84
ベトナム	株式	SAIGON BEER ALCOHOL BEVERAGE	食品・飲料・タバコ	110,060	762.71	83,944,963	748.41	82,370,995	0.84
ベトナム	株式	BAO VIET HOLDINGS	保険	300,300	253.12	76,014,248	240.25	72,149,117	0.73
ベトナム	株式	DANANG RUBBER JSC	自動車・自動車部品	506,400	131.09	66,385,242	140.86	71,333,960	0.72
ベトナム	株式	POWER CONSTRUCTION JSC NO.1	資本財	540,063	122.03	65,906,697	128.23	69,253,521	0.70
ベトナム	株式	VIETNAM NATIONAL PETROLEUM G	エネルギー	257,300	242.16	62,308,694	243.11	62,554,004	0.64
ベトナム	株式	VIETJET AVIATION JSC	運輸	108,760	566.79	61,644,765	545.34	59,311,700	0.60
ベトナム	株式	VIETNAM ENGINE & AGRICULTURA	資本財	270,000	214.03	57,790,341	203.55	54,958,743	0.56

ロ 種類別・業種別の投資比率

2021年 7月30日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	4.62
		素材	6.84
		資本財	1.26
		運輸	5.61
		自動車・自動車部品	0.72
		耐久消費財・アパレル	2.88
		小売	1.23
		食品・飲料・タバコ	7.11
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	0.00
		銀行	27.17
		各種金融	3.40
		保険	0.73
		不動産	16.04
		ソフトウェア・サービス	6.46
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4.06
		公益事業	3.99
合計			92.13

②投資不動産物件
ベトナム株マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
ベトナム株マザーファンド

2021年 7月30日現在

種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	ベトナムドン	買建	80,000,000,000.00	382,720,183	381,360,000	3.87

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。