有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/07/13-2023/07/12)

(4)【設定及び解約の実績】
SMAMベトナム株式ファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	13,993,348,803	2,597,048,941
第2期	1,059,780,835	3,380,936,955
第3期	397,469,712	5,862,540,196
第4期	377,454,748	1,811,881,486
第5期	813,002,126	693,847,935

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
ベトナム株マザーファンド

2023年7月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	ベトナム	11,103,895,014	94.57
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	637,180,988	5.43
合計(純資産総額)		11,741,076,002	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
ベトナム株マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2023年7月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ベトナム	株式	BANK FOR FOREIGN TRADE JSC	銀行	2,210,810	518.75	1,146,858,540	553.16	1,222,940,502	10.42
ベトナム	株式	BANK FOR INVESTMENT AND DEVE	銀行	2,828,422	276.88	783,131,786	277.77	785,655,304	6.69
ベトナム	株式	FPT CORP	ソフトウェア・サービス	1,475,874	446.10	658,387,391	502.01	740,905,277	6.31
ベトナム	株式	PETROVIETNAM GAS JSC	公益事業	1,049,530	578.15	606,781,151	591.83	621,139,141	5.29
ベトナム	株式	VINHOMES JSC	不動産管理・開発	1,566,913	320.60	502,347,920	350.34	548,947,913	4.68
ベトナム	株式	VIETNAM DAIRY PRODUCTS JSC	食品・飲料・タバコ	1,121,588	433.01	485,663,754	460.38	516,351,299	4.40
ベトナム	株式	VINCOM RETAIL JSC	不動産管理・開発	2,993,550	162.38	486,093,846	171.30	512,802,299	4.37
ベトナム	株式	VIETNAM JS COMMERCIAL BANK F	銀行	2,735,799	180.22	493,057,733	175.47	480,039,707	4.09
ベトナム	株式	DIGIWORLD CORP	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1,219,180	287.88	350,981,439	318.22	387,965,021	3.30
ベトナム	株式	SSI SECURITIES CORP	金融サービス	2,052,648	166.84	342,466,666	176.95	363,222,221	3.09
ベトナム	株式	FPT DIGITAL RETAIL JSC	一般消費財・サービス流通・小売り	752,186	456.81	343,603,378	465.73	350,314,382	2.98
ベトナム	株式	HDBANK	銀行	3,353,212	96.20	322,587,211	102.60	344,049,610	2.93
ベトナム	株式	PHU NHUAN JEWELRY JSC	耐久消費財・アパレル	668,706	443.13	296,321,014	491.30	328,538,467	2.80
ベトナム	株式	SAIGON BEER ALCOHOL BEVERAGE	食品・飲料・タバコ	349,160	892.20	311,520,552	933.84	326,058,177	2.78
ベトナム	株式	PETROVIETNAM TRANSPORTATION	エネルギー	2,241,150	139.48	312,596,946	139.78	313,263,464	2.67
ベトナム	株式	MILITARY COMMERCIAL JOINT	銀行	2,744,243	109.65	300,906,576	111.23	305,235,562	2.60
ベトナム	株式	GEMADEPT CORP	運輸	843,300	337.25	284,404,274	343.20	289,420,222	2.47
ベトナム	株式	HOA PHAT GROUP JSC	素材	1,610,202	162.38	261,465,244	168.33	271,042,726	2.31
ベトナム	株式	AIRPORTS CORP OF VIETNAM JSC	運輸	542,100	469.89	254,728,453	473.46	256,663,099	2.19
ベトナム	株式	MASAN GROUP CORP	食品・飲料・タバコ	485,054	471.08	228,500,014	512.12	248,407,212	2.12
ベトナム	株式	LIEN VIET POST JSC	銀行	2,416,032	96.36	232,803,045	96.95	234,240,100	2.00
ベトナム	株式	VINGROUP JSC	不動産管理・開発	701,756	302.16	212,041,470	306.32	214,963,301	1.83
ベトナム	株式	QUANG NGAI SUGAR JSC	食品・飲料・タバコ	642,600	299.18	192,255,895	311.68	200,282,483	1.71
ベトナム	株式	BINH MINH PLASTICS JSC	資本財	288,500	553.76	159,759,413	582.90	168,167,804	1.43
ベトナム	株式	PETROVIETNAM FERT & CHEMICAL	素材	634,900	217.10	137,838,059	229.59	145,768,468	1.24
ベトナム	株式	VIETTEL CONSTRUCTION JOINT S	資本財	328,061	444.91	145,957,750	429.45	140,884,352	1.20
ベトナム	株式	NAM LONG INVESTMENT CORP	不動産管理・開発	596,376	192.12	114,575,995	233.16	139,051,982	1.18
ベトナム	株式	KINH BAC CITY DEVELOPMENT HO	不動産管理・開発	634,200	183.42	116,325,710	195.09	123,728,868	1.05
ベトナム	株式	PETROVIETNAM TECHNICAL SERVI	エネルギー	582,300	201.04	117,066,989	204.61	119,145,101	1.01
ベトナム	株式	VIETNAM NATIONAL PETROLEUM G	エネルギー	456,700	245.36	112,053,628	238.22	108,793,886	0.93

ロ 種類別・業種別投資比率

2023年7月31日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	エネルギー	4.61
	素材	3.55
	資本財	3.35
	運輸	5.19
	自動車・自動車部品	0.38
	耐久消費財・アパレル	2.80
	一般消費財・サービス流通・小売り	3.87
	食品・飲料・タバコ	11.00
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	0.00
	銀行	28.72
	金融サービス	3.09
	ソフトウェア・サービス	6.31
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3.30
	公益事業	5.29
	不動産管理・開発	13.11
合 計		94.57

②投資不動産物件
ベトナム株マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
ベトナム株マザーファンド
該当事項はありません。