有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/07/13-2025/07/14)

(4)【設定及び解約の実績】
SMAMベトナム株式ファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	13,993,348,803	2,597,048,941
第2期	1,059,780,835	3,380,936,955
第3期	397,469,712	5,862,540,196
第4期	377,454,748	1,811,881,486
第5期	813,002,126	693,847,935
第6期	976,727,385	787,113,530
第7期	200,947,554	799,149,905

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
ベトナム株マザーファンド

2025年7月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	ベトナム	14,100,853,965	93.87
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	921,599,991	6.13
合計(純資産総額)		15,022,453,956	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
ベトナム株マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2025年7月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ベトナム	株式	FPT CORP	ソフトウェア・サービス	1,920,563	627.06	1,204,299,373	604.35	1,160,683,798	7.73
ベトナム	株式	BANK FOR FOREIGN TRADE JSC	銀行	3,155,212	357.14	1,126,849,889	346.89	1,094,500,131	7.29
ベトナム	株式	VIETNAM JS COMMERCIAL BANK F	銀行	3,445,622	254.04	875,331,325	263.16	906,733,346	6.04
ベトナム	株式	BANK FOR INVESTMENT AND DEVE	銀行	3,794,237	218.16	827,738,602	217.02	823,416,207	5.48
ベトナム	株式	FPT DIGITAL RETAIL JSC	一般消費財・サービス流通・小売り	836,982	834.35	698,336,415	881.17	737,524,433	4.91
ベトナム	株式	FORTUNE VIETNAM JOINT STOCK	銀行	3,478,378	187.97	653,823,755	194.80	677,599,165	4.51
ベトナム	株式	VINHOMES JSC	不動産管理・開発	1,220,213	500.68	610,934,292	521.18	635,955,492	4.23
ベトナム	株式	HDBANK	銀行	4,023,854	139.27	560,390,879	151.80	610,814,599	4.07
ベトナム	株式	SSI SECURITIES CORP	金融サービス	2,936,541	168.89	495,941,837	193.09	567,029,622	3.77
ベトナム	株式	HOA PHAT GROUP JSC	素材	3,786,266	148.10	560,730,849	144.68	547,790,906	3.65
ベトナム	株式	VIETNAM DAIRY PRODUCTS JSC	食品・飲料・タバコ	1,510,888	340.62	514,639,879	358.28	541,318,535	3.60
ベトナム	株式	MILITARY COMMERCIAL JOINT	銀行	3,155,879	152.08	479,956,177	156.07	492,539,297	3.28
ベトナム	株式	NAM LONG INVESTMENT CORP	不動産管理・開発	2,051,276	221.29	453,926,045	236.38	484,888,825	3.23
ベトナム	株式	PETROVIETNAM GAS JSC	公益事業	1,216,325	386.76	470,423,910	386.76	470,423,910	3.13
ベトナム	株式	MASAN GROUP CORP	食品・飲料・タバコ	910,354	435.74	396,681,293	415.81	378,532,476	2.52
ベトナム	株式	GEMADEPT CORP	運輸	1,084,400	342.90	371,839,892	327.52	355,162,688	2.36
ベトナム	株式	AIRPORTS CORP OF VIETNAM JSC	運輸	542,100	534.28	289,635,790	557.64	302,295,776	2.01
ベトナム	株式	DIGIWORLD CORP	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1,143,974	250.62	286,707,339	244.93	280,191,263	1.87
ベトナム	株式	VINGROUP JSC	不動産管理・開発	445,756	615.17	274,214,827	623.71	278,023,366	1.85
ベトナム	株式	PETROVIETNAM TRANSPORTATION	エネルギー	2,658,433	103.67	275,592,305	102.81	273,320,940	1.82
ベトナム	株式	VIETTEL CONSTRUCTION JOINT S	資本財	465,061	578.71	269,137,125	530.30	246,620,732	1.64
ベトナム	株式	MOBILE WORLD INVESTMENT CORP	一般消費財・サービス流通・小売り	625,398	386.76	241,877,929	382.20	239,028,116	1.59
ベトナム	株式	BINH MINH PLASTICS JSC	資本財	288,500	821.93	237,127,612	812.25	234,334,009	1.56
ベトナム	株式	VINCOM RETAIL JSC	不動産管理・開発	1,315,050	162.91	214,229,009	160.06	210,483,746	1.40
ベトナム	株式	QUANG NGAI SUGAR JSC	食品・飲料・タバコ	642,600	276.83	177,888,130	276.83	177,888,130	1.18
ベトナム	株式	PHU NHUAN JEWELRY JSC	耐久消費財・アパレル	362,906	473.91	171,983,766	487.01	176,738,125	1.18
ベトナム	株式	KINH BAC CITY DEVELOPMENT HO	不動産管理・開発	969,700	156.64	151,893,808	168.89	163,769,142	1.09
ベトナム	株式	PC1 GROUP JSC	資本財	1,143,832	127.31	145,616,219	138.13	157,995,226	1.05
ベトナム	株式	VIETNAM NATIONAL PETROLEUM G	エネルギー	690,400	214.74	148,255,943	206.76	142,750,417	0.95
ベトナム	株式	ASIA COMMERCIAL BANK	銀行	1,069,385	129.30	138,270,624	131.01	140,097,990	0.93

ロ 種類別・業種別投資比率

2025年7月31日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	エネルギー	3.54
	素材	4.30
	資本財	4.25
	商業・専門サービス	0.49
	運輸	4.73
	自動車・自動車部品	0.27
	耐久消費財・アパレル	1.18
	一般消費財・サービス流通・小売り	6.50
	食品・飲料・タバコ	8.08
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	0.63
	銀行	31.59
	金融サービス	3.77
	ソフトウェア・サービス	7.73
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1.87
	公益事業	3.13
	不動産管理・開発	11.80
合 計		93.87

②投資不動産物件
ベトナム株マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
ベトナム株マザーファンド
該当事項はありません。