有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年6月25日-平成31年3月11日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 第1期 (平成31年3月11日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 親投資信託受益証券 | 69,244,818 |
| 流動資産合計 | 69,244,818 |
| 資産合計 | 69,244,818 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 3,924 |
| 未払委託者報酬 | 160,565 |
| その他未払費用 | 4,621 |
| 流動負債合計 | 169,110 |
| 負債合計 | 169,110 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | ※1 67,040,385 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,035,323 |
| (分配準備積立金) | 1,033,196 |
| 元本等合計 | 69,075,708 |
| 純資産合計 | 69,075,708 |
| 負債純資産合計 | 69,244,818 |
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