有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年3月12日-令和3年3月11日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期 (2020年3月11日現在) | 第3期 (2021年3月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 163,750,585 | 183,412,230 |
| 流動資産合計 | 163,750,585 | 183,412,230 |
| 資産合計 | 163,750,585 | 183,412,230 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 38,217 | 33,966 |
| 未払委託者報酬 | 1,564,867 | 1,391,311 |
| その他未払費用 | 45,377 | 80,776 |
| 流動負債合計 | 1,648,461 | 1,506,053 |
| 負債合計 | 1,648,461 | 1,506,053 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 166,083,299 | ※1 165,635,230 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △3,981,175 | ※2 16,270,947 |
| (分配準備積立金) | 6,294,839 | 10,048,052 |
| 元本等合計 | 162,102,124 | 181,906,177 |
| 純資産合計 | 162,102,124 | 181,906,177 |
| 負債純資産合計 | 163,750,585 | 183,412,230 |
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