有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年3月12日-令和4年3月11日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3期 (2021年3月11日現在) | 第4期 (2022年3月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 183,412,230 | 124,386,981 |
| 未収入金 | - | 969 |
| 流動資産合計 | 183,412,230 | 124,387,950 |
| 資産合計 | 183,412,230 | 124,387,950 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 969 |
| 未払受託者報酬 | 33,966 | 33,634 |
| 未払委託者報酬 | 1,391,311 | 1,377,275 |
| その他未払費用 | 80,776 | 79,956 |
| 流動負債合計 | 1,506,053 | 1,491,834 |
| 負債合計 | 1,506,053 | 1,491,834 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 165,635,230 | ※1 113,951,345 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 16,270,947 | 8,944,771 |
| (分配準備積立金) | 10,048,052 | 9,205,226 |
| 元本等合計 | 181,906,177 | 122,896,116 |
| 純資産合計 | 181,906,177 | 122,896,116 |
| 負債純資産合計 | 183,412,230 | 124,387,950 |
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