有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/03/12-2023/03/13)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4期 (2022年3月11日現在) | 第5期 (2023年3月13日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 124,386,981 | 89,376,066 |
| 未収入金 | 969 | - |
| 流動資産合計 | 124,387,950 | 89,376,066 |
| 資産合計 | 124,387,950 | 89,376,066 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 969 | - |
| 未払受託者報酬 | 33,634 | 23,016 |
| 未払委託者報酬 | 1,377,275 | 942,434 |
| その他未払費用 | 79,956 | 54,674 |
| 流動負債合計 | 1,491,834 | 1,020,124 |
| 負債合計 | 1,491,834 | 1,020,124 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 113,951,345 | ※1 75,654,186 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 8,944,771 | 12,701,756 |
| (分配準備積立金) | 9,205,226 | 9,251,448 |
| 元本等合計 | 122,896,116 | 88,355,942 |
| 純資産合計 | 122,896,116 | 88,355,942 |
| 負債純資産合計 | 124,387,950 | 89,376,066 |
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