有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/03/12-2025/03/11)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第6期 (2024年3月11日現在) | 第7期 (2025年3月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 67,881,867 | 64,292,005 |
| 未収入金 | 40 | 2,441 |
| 流動資産合計 | 67,881,907 | 64,294,446 |
| 資産合計 | 67,881,907 | 64,294,446 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 40 | 2,441 |
| 未払受託者報酬 | 19,539 | 15,296 |
| 未払委託者報酬 | 800,154 | 626,514 |
| その他未払費用 | 46,400 | 36,322 |
| 流動負債合計 | 866,133 | 680,573 |
| 負債合計 | 866,133 | 680,573 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 49,552,809 | ※1 46,183,910 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 17,462,965 | 17,429,963 |
| (分配準備積立金) | 13,348,600 | 13,353,472 |
| 元本等合計 | 67,015,774 | 63,613,873 |
| 純資産合計 | 67,015,774 | 63,613,873 |
| 負債純資産合計 | 67,881,907 | 64,294,446 |
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