純資産
個別
- 2019年6月28日
- 672億1648万
- 2019年12月28日 -32.14%
- 456億1640万
個別
- 2019年6月28日
- 51億5049万
- 2019年12月28日 +133%
- 120億53万
個別
- 2019年6月28日
- 211億1544万
- 2019年12月28日 +103.92%
- 430億5758万
有報情報
- #1 中間注記表（連結）
- e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">2020/03/19 9:04
(3) 【中間注記表】 (重要な会計方針に係る事項に関する注記) 区 分 当中間計算期間 自 2019年6月29日 至 2019年12月28日 1. 有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 2. デリバティブ取引の評価基準及び評価方法 先物取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。 (中間貸借対照表に関する注記) 区 分 前計算期間末 2019年6月28日現在 当中間計算期間末 2019年12月28日現在 1. ※1 期首元本額 400,000,000円 81,717,605,820円 期中追加設定元本額 311,683,499,110円 62,991,290,746円 期中一部解約元本額 230,365,893,290円 105,415,334,048円 2. 中間計算期間末日における受益権の総数 81,717,605,820口 39,293,562,518口 3. ※2 元本の欠損 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は14,501,123,633円であります。 ―――――― (中間損益及び剰余金計算書に関する注記) 区 分 前中間計算期間 自 2018年6月29日 至 2018年12月28日 当中間計算期間 自 2019年6月29日 至 2019年12月28日 該当事項はありません。 該当事項はありません。
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">金融商品の時価等に関する事項 区 分 当中間計算期間末 2019年12月28日現在 1. 金融商品の時価及び中間貸借対照表計上額との差額 金融商品はすべて時価で計上されているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 2. 金融商品の時価の算定方法 (1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)デリバティブ取引 デリバティブ取引に関する注記に記載しております。 (3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 (デリバティブ取引に関する注記) ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 株式関連 前計算期間末 2019年6月28日 現在 当中間計算期間末 2019年12月28日 現在 種 類 契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益 (円) うち (円) (円) (円) うち (円) (円) 1年超 1年超 市場取引 株価指数 先物取引 買 建 199,304,724,900 - 200,928,260,000 1,623,535,100 134,060,985,500 - 136,865,440,000 2,804,454,500 合計 199,304,724,900 - 200,928,260,000 1,623,535,100 134,060,985,500 - 136,865,440,000 2,804,454,500 (注) 1. 時価の算定方法 株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として中間計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、中間計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。 2. 株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。 3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。 4. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。 (1口当たり情報) 前計算期間末 2019年6月28日現在 当中間計算期間末 2019年12月28日現在 1口当たり純資産額 0.8225円 1.1609円 (1万口当たり純資産額) (8,225円) (11,609円) (参考) 当ファンドは、「ダイワ・マネー・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの中間計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。 「ダイワ・マネー・マザーファンド」の状況 以下に記載した情報は監査の対象外であります。
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">負債合計 - 123,703 純資産の部 元本等 貸借対照表 2019年6月28日現在 2019年12月28日現在 金 額(円) 金 額(円) 資産の部 流動資産 コール・ローン 63,626,947,294 84,065,556,395 現先取引勘定 999,998,465 999,997,917 未収利息 - 14 流動資産合計 64,626,945,759 85,065,554,326 資産合計 64,626,945,759 85,065,554,326 負債の部 流動負債 未払利息 - 123,703 流動負債合計 - 123,703 負債合計 - 123,703 純資産の部 元本等 元本 ※1 63,506,420,352 83,612,066,387 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金(△) 1,120,525,407 1,453,364,236 元本等合計 64,626,945,759 85,065,430,623 純資産合計 64,626,945,759 85,065,430,623 負債純資産合計 64,626,945,759 85,065,554,326 注記表 (重要な会計方針に係る事項に関する注記) 自 2019年6月29日 至 2019年12月28日 該当事項はありません。 (貸借対照表に関する注記) 区 分 2019年6月28日現在 2019年12月28日現在 1. ※1 期首 2018年6月29日 2019年6月29日 期首元本額 86,956,634,665円 63,506,420,352円 期中追加設定元本額 185,089,203,398円 72,235,768,587円 期中一部解約元本額 208,539,417,711円 52,130,122,552円 期末元本額の内訳 ファンド名 ダイワ日経225-シフト11- 2019-03(適格機関投資家専用) 952,489円 1,850,319,411円 ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジあり) 977,694円 977,694円 ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジなし) 977,694円 977,694円 ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり) 98,069円 9,608円 ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし) 98,069円 9,608円 NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり) 49,107円 49,107円 NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし) 49,107円 49,107円 ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド 5,024,392円 5,024,392円 US債券NB戦略ファンド(為替ヘッジあり/年1回決算型) 1,676円 1,676円 US債券NB戦略ファンド(為替ヘッジなし/年1回決算型) 1,330円 1,330円 NBストラテジック・インカム・ファンド<ラップ>米ドルコース 981円 981円 NBストラテジック・インカム・ファンド<ラップ>円コース 981円 981円 NBストラテジック・インカム・ファンド<ラップ>世界通貨分散コース 981円 981円 NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり/隔月分配型) 180,729円 180,729円 NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし/隔月分配型) 737,649円 737,649円 NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり/資産成長型) 95,276円 95,276円 NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし/資産成長型) 337,885円 337,885円 世界セレクティブ株式オープン 983円 983円 DCダイワ・マネー・ポートフォリオ 4,044,785,176円 4,255,616,087円 ダイワファンドラップ コモディティセレクト 218,837,500円 317,107,941円 ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 日本円・コース(毎月分配型) 132,757円 132,757円 ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 豪ドル・コース(毎月分配型) 643,132円 643,132円 ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) 4,401,613円 4,401,613円 ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 米ドル・コース(毎月分配型) 12,784円 12,784円 ダイワ/フィデリティ北米株式ファンド -パラダイムシフト- 9,853,995円 9,853,995円 低リスク型アロケーションファンド2(適格機関投資家専用) 4,212,646,194円 4,212,646,194円 ブルベア・マネー・ポートフォリオⅤ 20,692,811,302円 41,887,408,467円 ブル3倍日本株ポートフォリオⅤ 31,111,980,358円 24,005,466,606円 ベア2倍日本株ポートフォリオⅤ 3,093,608,042円 6,946,381,074円 ダイワFEグローバル・バリュー株ファンド(ダイワSMA専用) 160,930円 3,666円 ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) 155,317円 155,317円 ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)日本円・コース (毎月分配型) 38,024円 38,024円 ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)米ドル・コース(毎月分配型) 4,380円 4,380円 ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)豪ドル・コース(毎月分配型) 22,592円 22,592円 ダイワ/アムンディ食糧増産関連ファンド 164,735円 164,735円 ダイワ日本リート・ファンド・マネー・ポートフォリオ 96,966,409円 110,600,486円 ダイワ新興国ソブリン債券ファンド(資産成長コース) 33,689円 33,689円 ダイワ新興国ソブリン債券ファンド(通貨αコース) 96,254円 96,254円 ダイワ・インフラビジネス・ファンド -インフラ革命- (為替ヘッジあり) 988,283円 5,385円 ダイワ・インフラビジネス・ファンド -インフラ革命- (為替ヘッジなし) 4,926,018円 11,530円 ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型)米ドルコース 285,029円 9,817円 ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型)日本円コース 144,570円 6,964円 ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型)通貨αコース 677,850円 9,479円 ダイワ英国高配当株ツインα(毎月分配型) 98,107円 98,107円 ダイワ英国高配当株ファンド 98,107円 98,107円 ダイワ英国高配当株ファンド・マネー・ポートフォリオ 980,367円 980,367円 ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)南アフリカ・ランド・コース(毎月分配型) 1,097円 1,097円 ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)トルコ・リラ・コース(毎月分配型) 2,690円 2,690円 ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)通貨セレクト・コース(毎月分配型) 1,350円 1,350円 ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 株式αコース 98,203円 98,203円 ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 通貨αコース 98,203円 98,203円 ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 株式&通貨ツインαコース 982,029円 982,029円 ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ-通貨セレクト・コース(毎月分配型) 98,174円 98,174円 計 63,506,420,352円 83,612,066,387円 2. 期末日における受益権の総数 63,506,420,352口 83,612,066,387口
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">金融商品の時価等に関する事項 区 分 2019年12月28日現在 1. 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 2. 金融商品の時価の算定方法 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 (デリバティブ取引に関する注記) ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 2019年6月28日現在 2019年12月28日現在 該当事項はありません。 該当事項はありません。 (1口当たり情報) 2019年6月28日現在 2019年12月28日現在 1口当たり純資産額 1.0176円 1.0174円 (1万口当たり純資産額) (10,176円) (10,174円) - #2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）
- 2019年12月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。2020/03/19 9:04
e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格 本数(本) 純資産額の合計額(百万円) 単位型株式投資信託 63 112,878 追加型株式投資信託 699 16,658,358 株式投資信託 合計 762 16,771,237 単位型公社債投資信託 29 93,384 追加型公社債投資信託 14 1,514,905 公社債投資信託 合計 43 1,608,290 総合計 805 18,379,526 基本的性格 本数(本) 純資産額の合計額(百万円) 単位型株式投資信託 63 112,878 追加型株式投資信託 699 16,658,358 株式投資信託 合計 762 16,771,237 単位型公社債投資信託 29 93,384 追加型公社債投資信託 14 1,514,905 公社債投資信託 合計 43 1,608,290 総合計 805 18,379,526 - #3 収益率の推移-001
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2020/03/19 9:04
③ 【収益率の推移】 収益率(%) 第1計算期間 △17.8 2019年6月29日～ 2019年12月28日 41.1 (参考)マザーファンド ダイワ・マネー・マザーファンド (1) 投資状況 (2019年12月30日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 85,297,357,099 100.00 純資産総額 85,297,357,099 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 85,297,357,099 100.00 純資産総額 85,297,357,099 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
- #4 投資状況-001
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2020/03/19 9:04
(1) 【投資状況】 (2019年12月30日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 20,042,410,446 45.07 純資産総額 44,465,572,170 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 24,423,161,724 54.93 内 日本 24,423,161,724 54.93 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 20,042,410,446 45.07 純資産総額 44,465,572,170 100.00 その他の資産の投資状況 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 株価指数先物取引(買建) 135,717,240,000 305.22 内 日本 135,717,240,000 305.22
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。 - #5 投資状況-002
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2020/03/19 9:04
(1) 【投資状況】 (2019年12月30日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 5,133,993,700 42.08 純資産総額 12,201,241,804 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 7,067,248,104 57.92 内 日本 7,067,248,104 57.92 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 5,133,993,700 42.08 純資産総額 12,201,241,804 100.00 その他の資産の投資状況 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 株価指数先物取引(売建) 23,805,480,000 △195.11 内 日本 23,805,480,000 △195.11
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。 - #6 投資状況-003
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2020/03/19 9:04
(1) 【投資状況】 (2019年12月30日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 215,282,158 0.50 純資産総額 43,057,576,562 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 42,842,294,404 99.50 内 日本 42,842,294,404 99.50 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 215,282,158 0.50 純資産総額 43,057,576,562 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 - #7 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 前事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円) 評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計 (単位:百万円) 株主資本 資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本合計 資本準備金 利益準備金 その他利益剰余金 利益剰余金合計 繰越利益
剰余金当期首残高 15,174 11,495 374 12,231 12,606 39,276 会計方針の変更に2020/03/19 9:04 - #8 純資産の推移-001
2020/03/19 9:04
e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 (2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 純資産総額 (分配落) (円) 純資産総額 (分配付) (円) 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) 2018年12月末日 61,641,361,452 - 0.6876 - 2019年1月末日 69,962,635,014 - 0.7608 - 2月末日 70,472,333,354 - 0.8272 - 3月末日 70,161,329,573 - 0.8205 - 4月末日 66,528,263,233 - 0.9444 - 5月末日 61,894,297,932 - 0.7389 - 第1計算期間末 (2019年6月28日) 67,216,482,187 67,216,482,187 0.8225 0.8225 7月末日 64,389,274,163 - 0.8509 - 8月末日 65,778,630,088 - 0.7472 - 9月末日 57,956,474,666 - 0.8883 - 10月末日 57,068,604,007 - 1.0354 - 11月末日 55,061,335,383 - 1.0778 - 12月末日 44,465,572,170 - 1.1316 - - #9 純資産の推移-002
2020/03/19 9:04
e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 (2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 純資産総額 (分配落) (円) 純資産総額 (分配付) (円) 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) 2018年12月末日 2,280,019,317 - 1.1250 - 2019年1月末日 3,021,060,211 - 1.0348 - 2月末日 5,183,385,001 - 0.9661 - 3月末日 4,739,850,024 - 0.9545 - 4月末日 8,657,447,983 - 0.8647 - 5月末日 5,408,256,246 - 1.0086 - 第1計算期間末 (2019年6月28日) 5,150,491,505 5,150,491,505 0.9310 0.9310 7月末日 6,401,305,444 - 0.9001 - 8月末日 3,683,540,642 - 0.9686 - 9月末日 10,574,790,234 - 0.8580 - 10月末日 11,701,230,497 - 0.7665 - 11月末日 12,065,354,021 - 0.7414 - 12月末日 12,201,241,804 - 0.7121 - - #10 純資産の推移-003
2020/03/19 9:04
e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 (2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 純資産総額 (分配落) (円) 純資産総額 (分配付) (円) 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) 2018年12月末日 19,916,119,456 - 0.9996 - 2019年1月末日 19,246,358,408 - 0.9995 - 2月末日 21,073,802,545 - 0.9995 - 3月末日 21,204,560,254 - 0.9994 - 4月末日 27,524,833,290 - 0.9994 - 5月末日 20,740,007,702 - 0.9993 - 第1計算期間末 (2019年6月28日) 21,115,449,212 21,115,449,212 0.9992 0.9992 7月末日 23,620,306,535 - 0.9992 - 8月末日 17,893,406,269 - 0.9991 - 9月末日 27,793,256,171 - 0.9991 - 10月末日 33,102,590,655 - 0.9991 - 11月末日 33,920,186,213 - 0.9990 - 12月末日 43,057,576,562 - 0.9990 - - #11 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
(1) 【貸借対照表】2020/03/19 9:04
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円) 前事業年度 (2018年3月31日) 当事業年度 (2019年3月31日) 資産の部 流動資産 現金・預金 28,709 28,489 有価証券 0 554 前払費用 201 214 未収委託者報酬 12,368 11,468 未収収益 82 98 その他 47 56 流動資産計 41,410 40,882 固定資産 有形固定資産 ※1 213 ※1 206 建物 12 10 器具備品 200 195 無形固定資産 2,614 2,821 ソフトウェア 2,456 2,804 ソフトウェア仮勘定 158 17 投資その他の資産 15,066 12,799 投資有価証券 8,600 8,493 関係会社株式 5,129 1,836 出資金 183 183 長期差入保証金 1,072 1,070 繰延税金資産 1,078 1,183 その他 34 31 固定資産計 18,927 15,827 資産合計 60,337 56,709
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円) 負債合計 19,225 16,567 純資産の部 株主資本 (単位:百万円) 前事業年度 (2018年3月31日) 当事業年度 (2019年3月31日) 負債の部 流動負債 預り金 65 75 未払金 9,747 8,548 未払収益分配金 8 15 未払償還金 59 40 未払手数料 5,202 4,610 その他未払金 ※2 4,476 ※2 3,882 未払費用 4,148 3,735 未払法人税等 850 726 未払消費税等 583 255 賞与引当金 1,012 725 その他 335 2 流動負債計 16,744 14,070 固定負債 退職給付引当金 2,350 2,389 役員退職慰労引当金 125 103 その他 5 2 固定負債計 2,481 2,496 負債合計 19,225 16,567 純資産の部 株主資本 資本金 15,174 15,174 資本剰余金 資本準備金 11,495 11,495 資本剰余金合計 11,495 11,495 利益剰余金 利益準備金 374 374 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 13,850 13,052 利益剰余金合計 14,225 13,426 株主資本合計 40,895 40,096 評価・換算差額等 その他有価証券評価差額金 216 46 評価・換算差額等合計 216 46 純資産合計 41,112 40,142 負債・純資産合計 60,337 56,709 IRBANK 採用情報
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