営業利益又は営業損失（△）

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第3期自2019年6月11日至2019年12月10日	第4期自2019年12月11日至2020年6月10日
	営業費用合計	71,544,672	54,805,077
営業利益		736,016,697	559,349,796
経常利益		736,016,697	559,349,796

2020/09/03 9:06

#2 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2) 【損益計算書】

												(単位:百万円)
		一般管理費計							11,693				11,702
	営業利益								16,572				14,525

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)当事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)営業収益委託者報酬76,05269,550その他営業収益673583営業収益計76,72570,134営業費用支払手数料35,78931,120広告宣伝費694745調査費9,0668,858調査費1,0571,188委託調査費8,0097,670委託計算費1,3511,410営業雑経費1,5571,770通信費228240印刷費513524協会費5556諸会費1313その他営業雑経費746936営業費用計48,45943,906一般管理費給料5,7555,793役員報酬373374給料・手当4,1454,335賞与510395賞与引当金繰入額725688福利厚生費796838交際費6462旅費交通費178154租税公課472451不動産賃借料1,2911,299退職給付費用374368役員退職慰労引当金繰入額3437固定資産減価償却費907925諸経費1,8191,770一般管理費計11,69311,702営業利益16,57214,525e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)当事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)営業外収益受取配当金38912投資有価証券売却益215214有価証券償還益13324その他13478営業外収益計5211,230営業外費用有価証券償還損3271投資有価証券売却損401その他6054営業外費用計132127経常利益16,96115,629特別損失システム刷新関連費用-537投資有価証券評価損-48関係会社整理損失29-特別損失計29585税引前当期純利益16,93115,043法人税、住民税及び事業税5,0764,555法人税等調整額△15△78法人税等合計5,0604,477当期純利益11,87010,566

2020/09/03 9:06

#3 附属明細表（連結）

(2)当ファンドの計算期間は6ヶ月であるため、財務諸表は6ヶ月毎に作成しております。
(3)当ファンドは、第3期計算期間(2019年5月11日から2019年11月11日まで)の財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人により監査を受けております。 その監査報告書は、該当する財務諸表の直前に添付しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">財務諸表アクサ IM・グローバル・フィンテック関連株式ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1)貸借対照表(単位:円)第2期 (2019年5月10日現在)第3期 (2019年11月11日現在)金 額金 額資産の部流動資産金銭信託29,901,6989,767,262親投資信託受益証券14,262,378,36810,548,012,894派生商品評価勘定278,124,31110,192,241未収入金147,101,37630,000,000流動資産合計14,717,505,75310,597,972,397資産合計14,717,505,75310,597,972,397負債の部流動負債派生商品評価勘定-45,857,575未払金-163,620未払解約金89,999,999-未払受託者報酬1,537,8431,342,793未払委託者報酬38,523,96533,638,090その他未払費用585,314583,200流動負債合計130,647,12181,585,278負債合計130,647,12181,585,278純資産の部元本等元本14,024,146,5179,526,808,751剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)562,712,115989,578,368(分配準備積立金)680,392,2831,068,909,016元本等合計14,586,858,63210,516,387,119純資産合計14,586,858,63210,516,387,119負債純資産合計14,717,505,75310,597,972,397

(2)損益及び剰余金計算書		(単位:円)
営業費用合計	40,687,209	35,639,600
営業利益又は営業損失(△)	1,472,679,266	829,528,443
経常利益又は経常損失(△)	1,472,679,266	829,528,443

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(2)損益及び剰余金計算書(単位:円)第2期 (自 2018年11月13日 至 2019年5月10日)第3期 (自 2019年5月11日 至 2019年11月11日)金 額金 額営業収益有価証券売買等損益1,154,199,123815,634,526派生商品取引等損益△7,954,347△7,683,749為替差損益367,121,69957,217,266営業収益合計1,513,366,475865,168,043営業費用支払利息17,62151,336受託者報酬1,537,8431,342,793委託者報酬38,523,96533,638,090その他費用607,780607,381営業費用合計40,687,20935,639,600営業利益又は営業損失(△)1,472,679,266829,528,443経常利益又は経常損失(△)1,472,679,266829,528,443当期純利益又は当期純損失(△)1,472,679,266829,528,443一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)137,439,990222,186,892期首剰余金又は期首欠損金(△)△791,033,155562,712,115剰余金増加額又は欠損金減少額87,160,090739,599当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額87,160,090-当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額-739,599剰余金減少額又は欠損金増加額68,654,096181,214,897当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額-181,214,897当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額68,654,096-分配金--期末剰余金又は期末欠損金(△)562,712,115989,578,368e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(3)注記表e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)1.有価証券の評価基準及び評価方法親投資信託受益証券 移動平均法による時価で評価しております。 なお、時価は、親投資信託受益証券の基準価額を用いております。2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法為替予約取引
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。

2020/09/03 9:06