純資産
個別
- 2021年12月10日
- 40億1760万
- 2022年6月10日 -29.7%
- 28億2456万
個別
- 2021年12月10日
- 240億5241万
- 2022年6月10日 -22.22%
- 187億905万
有報情報
- #1 ファンドの目的及び基本的性格（連結）
- 2. アクサ IM・グローバル・フィンテック関連株式ファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)2022/09/02 9:02
e border="1" style="margin-left:12.0pt;border-collapse:collapse;border:none">基本方針 <アクサ IM・グローバル・フィンテック関連株式ファンド(為替ヘッジあり/為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)>(以下、「ベビーファンド」)アクサ IM・グローバル・フィンテック関連株式マザーファンド(以下、「マザーファンド」といいます。)の受益証券を通じて、信託財産の成長をめざして運用を行ないます。<マザーファンド>信託財産の成長をめざして運用を行ないます。 ベンチマーク なし 主な投資制限 <ベビーファンド>1. 株式への実質投資割合には、制限を設けません。2. 外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。3. 同一企業が発行する株式の実質組入比率の合計は、純資産総額の10%以下とします。(為替ヘッジあり)4. 有価証券先物取引およびオプション取引、金利に係る先物取引およびオプション取引、通貨に係る先物取引およびオプション取引、スワップ取引等のデリバティブ取引(ただし、為替ヘッジのための直物為替先渡取引を除きます。)は行いません。5. 有価証券の空売りは行いません。6. 信用取引は行いません。7. 資金の借り入れは信託財産の純資産総額の10%以内とします。8. 上記にかかわらず、一般社団法人投資信託協会の規則に規定する一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会の規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。9. 投資信託証券(マザーファンドの受益証券および上場投資信託証券等を除く。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。10. デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。(為替ヘッジなし)4. 有価証券先物取引およびオプション取引、金利に係る先物取引およびオプション取引、通貨に係る先物取引およびオプション取引、スワップ取引等のデリバティブ取引は行いません。5. 有価証券の空売りは行いません。6. 信用取引は行いません。7. 資金の借り入れは信託財産の純資産総額の10%以内とします。8. 上記にかかわらず、一般社団法人投資信託協会の規則に規定する一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会の規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。9. 投資信託証券(マザーファンドの受益証券および上場投資信託証券等を除く。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。<マザーファンド>1. 株式への投資割合には、制限を設けません。2. 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。3. 同一企業が発行する株式の組入比率の合計は、純資産総額の10%以下とします。4. 有価証券先物取引およびオプション取引、金利に係る先物取引およびオプション取引、通貨に係る先物取引およびオプション取引、スワップ取引等のデリバティブ取引は行いません。5. 有価証券の空売りは行いません。6. 信用取引は行いません。7. 上記にかかわらず、一般社団法人投資信託協会の規則に規定する一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会の規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。8. 投資信託証券(上場投資信託証券等を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。 決算日 年2回 毎年5月10日、11月10日(同日が休業日の場合は翌営業日)初回決算日:2018年11月12日 基本方針 <アクサ IM・グローバル・フィンテック関連株式ファンド(為替ヘッジあり/為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)>(以下、「ベビーファンド」)
アクサ IM・グローバル・フィンテック関連株式マザーファンド(以下、「マザーファンド」といいます。)の受益証券を通じて、信託財産の成長をめざして運用を行ないます。2022/09/02 9:02- #2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
2022年6月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。2022/09/02 9:02
e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格 本数(本) 純資産額の合計額(百万円) 単位型株式投資信託 75 254,179 追加型株式投資信託 777 20,482,551 株式投資信託 合計 852 20,736,731 単位型公社債投資信託 84 181,150 追加型公社債投資信託 14 1,397,299 公社債投資信託 合計 98 1,578,449 総合計 950 22,315,180 基本的性格 本数(本) 純資産額の合計額(百万円) 単位型株式投資信託 75 254,179 追加型株式投資信託 777 20,482,551 株式投資信託 合計 852 20,736,731 単位型公社債投資信託 84 181,150 追加型公社債投資信託 14 1,397,299 公社債投資信託 合計 98 1,578,449 総合計 950 22,315,180 - #3 信託報酬等（連結）
(3)【信託報酬等】2022/09/02 9:02
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率1.232%(税抜1.12%)を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され日々の基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。
② 信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。- #4 受益者の権利等（連結）
受益者の有する主な権利の内容、その行使の方法等は、次のとおりです。2022/09/02 9:02
<収益分配金および償還金にかかる請求権>受益者は、収益分配金(分配金額は、委託会社が決定します。)および償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)を持分に応じて請求する権利を有します。
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払います。- #5 投資制限（連結）
④ 信用リスク集中回避(信託約款)2022/09/02 9:02
一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
⑤ 資金の借入れ(信託約款)- #6 投資対象（連結）
④ (<為替ヘッジあり>と同規定)2022/09/02 9:02
<投資先ファンドについて>ファンドの純資産総額の10%を超えて投資する可能性がある投資先ファンドの内容は次のとおりです。
1.為替ヘッジあり- #7 投資有価証券の主要銘柄-001
9981.0006
9980.00 (注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 ロ.投資有価証券の種類別投資比率 投資有価証券の種類 投資比率 投資信託受益証券 99.49% 親投資信託受益証券 0.00% 合計 99.49% (注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 ハ.投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。 - #8 投資有価証券の主要銘柄-002
- 9982022/09/02 9:02
1.0006
9980.00 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 ロ.投資有価証券の種類別投資比率 投資有価証券の種類 投資比率 投資信託受益証券 99.18% 親投資信託受益証券 0.00% 合計 99.18% (注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 ハ.投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。 - #9 投資状況-001
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2022/09/02 9:02
(1) 【投資状況】 (2022年6月30日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 13,443,009 0.51 純資産総額 2,622,727,331 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 投資信託受益証券 2,609,283,324 99.49 内 日本 2,609,283,324 99.49 親投資信託受益証券 998 0.00 内 日本 998 0.00 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 13,443,009 0.51 純資産総額 2,622,727,331 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 - #10 投資状況-002
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2022/09/02 9:02
(1) 【投資状況】 (2022年6月30日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 142,704,660 0.82 純資産総額 17,400,191,038 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 投資信託受益証券 17,257,485,380 99.18 内 日本 17,257,485,380 99.18 親投資信託受益証券 998 0.00 内 日本 998 0.00 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 142,704,660 0.82 純資産総額 17,400,191,038 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 - #11 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 市場価格のない株式等以外のもの2022/09/02 9:02
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
市場価格のない株式等 - #12 注記表（連結）
- e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">2022/09/02 9:02
(3) 【注記表】 (重要な会計方針に係る事項に関する注記) 区 分 第8期 自 2021年12月11日 至 2022年6月10日 有価証券の評価基準及び評価方法 (1)投資信託受益証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 (2)親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記) 3. ※2 元本の欠損 ―――――― 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は441,807,242円であります。 (貸借対照表に関する注記) 区 分 第7期 2021年12月10日現在 第8期 2022年6月10日現在 1. ※1 期首元本額 5,412,524,837円 3,792,135,820円 期中追加設定元本額 196,343,645円 40,391,368円 期中一部解約元本額 1,816,732,662円 566,156,318円 2. 計算期間末日における受益権の総数 3,792,135,820口 3,266,370,870口 3. ※2 元本の欠損 ―――――― 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は441,807,242円であります。 (損益及び剰余金計算書に関する注記) 区 分 第7期 自 2021年6月11日 至 2021年12月10日 第8期 自 2021年12月11日 至 2022年6月10日 ※1 分配金の計算過程 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(228,612,667円)及び分配準備積立金(599,843,879円)より分配対象額は828,456,546円(1万口当たり2,184.67円)であり、分配を行っておりません。 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(202,682,905円)及び分配準備積立金(510,909,904円)より分配対象額は713,592,809円(1万口当たり2,184.67円)であり、分配を行っておりません。
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 区 分 第8期 自 2021年12月11日 至 2022年6月10日 1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、投資信託受益証券及び親投資信託受益証券を通じて有価証券、デリバティブ取引に投資しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。 4. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項 区 分 第8期 2022年6月10日現在 1. 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 2. 金融商品の時価の算定方法 (1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 (有価証券に関する注記) 売買目的有価証券 第7期 2021年12月10日現在 第8期 2022年6月10日現在 種 類 当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円) 当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円) 投資信託受益証券 △607,442,743 △616,469,170 親投資信託受益証券 0 0 合計 △607,442,743 △616,469,170 (デリバティブ取引に関する注記) ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 第7期 2021年12月10日現在 第8期 2022年6月10日現在 該当事項はありません。 該当事項はありません。 (関連当事者との取引に関する注記) 第8期 自 2021年12月11日 至 2022年6月10日 市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報) 第7期 2021年12月10日現在 第8期 2022年6月10日現在 1口当たり純資産額 1.0595円 0.8647円 (1万口当たり純資産額) (10,595円) (8,647円) (1口当たり情報) 第7期 2021年12月10日現在 第8期 2022年6月10日現在 1口当たり純資産額 1.0595円 0.8647円 (1万口当たり純資産額) (10,595円) (8,647円) - #13 純資産の推移-001
- 2022/09/02 9:02
e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 (3) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 純資産総額 (分配落) (円) 純資産総額 (分配付) (円) 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) 第1計算期間末 (2018年12月10日) 13,775,762,467 13,775,762,467 0.9098 0.9098 第2計算期間末 (2019年6月10日) 14,378,117,510 14,447,487,945 1.0363 1.0413 第3計算期間末 (2019年12月10日) 9,894,929,805 10,032,391,167 1.0798 1.0948 第4計算期間末 (2020年6月10日) 9,116,641,133 9,197,108,652 1.1330 1.1430 第5計算期間末 (2020年12月10日) 7,127,183,381 7,777,160,388 1.2062 1.3162 第6計算期間末 (2021年6月10日) 6,645,288,018 7,105,352,629 1.2278 1.3128 2021年6月末日 6,830,611,830 - 1.2563 - 7月末日 6,604,588,085 - 1.2469 - 8月末日 5,180,240,948 - 1.2357 - 9月末日 4,807,122,702 - 1.1721 - 10月末日 4,513,708,102 - 1.1350 - 11月末日 3,975,531,805 - 1.0443 - 第7計算期間末 (2021年12月10日) 4,017,607,630 4,017,607,630 1.0595 1.0595 12月末日 3,902,873,840 - 1.0575 - 2022年1月末日 3,602,555,584 - 1.0036 - 2月末日 3,416,613,615 - 0.9733 - 3月末日 3,474,870,293 - 1.0059 - 4月末日 3,011,399,308 - 0.9053 - 5月末日 2,994,510,944 - 0.9086 - 第8計算期間末 (2022年6月10日) 2,824,563,628 2,824,563,628 0.8647 0.8647 6月末日 2,622,727,331 - 0.8073 - - #14 純資産の推移-002
- 2022/09/02 9:02
e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 (3) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 純資産総額 (分配落) (円) 純資産総額 (分配付) (円) 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) 第1計算期間末 (2018年12月10日) 82,127,115,213 82,127,115,213 0.9250 0.9250 第2計算期間末 (2019年6月10日) 83,535,657,015 83,942,001,169 1.0279 1.0329 第3計算期間末 (2019年12月10日) 61,678,936,970 62,537,429,656 1.0777 1.0927 第4計算期間末 (2020年6月10日) 55,312,812,091 55,803,486,963 1.1273 1.1373 第5計算期間末 (2020年12月10日) 43,958,968,989 47,455,761,740 1.1943 1.2893 第6計算期間末 (2021年6月10日) 34,225,438,250 37,476,027,568 1.2635 1.3835 2021年6月末日 35,066,767,415 - 1.2968 - 7月末日 33,385,628,317 - 1.2753 - 8月末日 31,660,713,805 - 1.2662 - 9月末日 29,412,941,869 - 1.2166 - 10月末日 27,925,402,748 - 1.1991 - 11月末日 24,235,361,933 - 1.0934 - 第7計算期間末 (2021年12月10日) 24,052,416,413 24,052,416,413 1.1070 1.1070 12月末日 23,839,553,952 - 1.1226 - 2022年1月末日 21,771,523,546 - 1.0659 - 2月末日 20,540,910,223 - 1.0345 - 3月末日 21,742,577,415 - 1.1253 - 4月末日 19,518,177,712 - 1.0502 - 5月末日 18,995,279,491 - 1.0560 - 第8計算期間末 (2022年6月10日) 18,709,053,806 18,709,053,806 1.0480 1.0480 6月末日 17,400,191,038 - 0.9900 - - #15 純資産額計算書（連結）
- 2022/09/02 9:02
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【純資産額計算書】 2022年6月30日 【純資産額計算書】 2022年6月30日
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額 2,628,971,892円 Ⅱ 負債総額 6,244,561円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 2,622,727,331円 Ⅳ 発行済数量 3,248,700,065口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.8073円 Ⅰ 資産総額 2,628,971,892円 Ⅱ 負債総額 6,244,561円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 2,622,727,331円 Ⅳ 発行済数量 3,248,700,065口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.8073円 (参考) アクサ IM・グローバル・フィンテック関連株式ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)
e border="0" style="width:426.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書 (2022年6月末日現在) Ⅱ 負債総額 10,446,583円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 2,609,178,720円 Ⅳ 発行済数量 2,565,414,733口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0171円 純資産額計算書 (2022年6月末日現在) Ⅰ 資産総額 2,619,625,303円 Ⅱ 負債総額 10,446,583円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 2,609,178,720円 Ⅳ 発行済数量 2,565,414,733口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0171円
e border="0" style="width:150.0mm;border-collapse:collapse">〈参考情報〉アクサ IM・グローバル・フィンテック関連株式マザーファンド 純資産額計算書 (2022年6月末日現在) Ⅱ 負債総額 4,623円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 26,428,838,878円 Ⅳ 発行済数量 20,506,453,403口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.2888円 〈参考情報〉アクサ IM・グローバル・フィンテック関連株式マザーファンド 純資産額計算書 (2022年6月末日現在) Ⅰ 資産総額 26,428,843,501円 Ⅱ 負債総額 4,623円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 26,428,838,878円 Ⅳ 発行済数量 20,506,453,403口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.2888円 (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書 2022年6月30日 純資産額計算書 2022年6月30日
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額 153,220,467,768円 Ⅱ 負債総額 0円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 153,220,467,768円 Ⅳ 発行済数量 153,133,642,297口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0006円 Ⅰ 資産総額 153,220,467,768円 Ⅱ 負債総額 0円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 153,220,467,768円 Ⅳ 発行済数量 153,133,642,297口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0006円 ワールド・フィンテック革命ファンド(為替ヘッジなし)
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書 2022年6月30日 純資産額計算書 2022年6月30日
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額 17,444,641,142円 Ⅱ 負債総額 44,450,104円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 17,400,191,038円 Ⅳ 発行済数量 17,576,124,234口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.9900円 Ⅰ 資産総額 17,444,641,142円 Ⅱ 負債総額 44,450,104円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 17,400,191,038円 Ⅳ 発行済数量 17,576,124,234口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.9900円 (参考) アクサ IM・グローバル・フィンテック関連株式ファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)
e border="0" style="width:425.2pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書 (2022年6月末日現在) Ⅱ 負債総額 19,697,536円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 24,028,911,573円 Ⅳ 発行済数量 19,053,415,452口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.2611円 純資産額計算書 (2022年6月末日現在) Ⅰ 資産総額 24,048,609,109円 Ⅱ 負債総額 19,697,536円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 24,028,911,573円 Ⅳ 発行済数量 19,053,415,452口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.2611円
e border="0" style="width:469.5pt;margin-left:4.65pt;border-collapse:collapse">〈参考情報〉アクサ IM・グローバル・フィンテック関連株式マザーファンド 純資産額計算書 (2022年6月末日現在) Ⅱ 負債総額 4,623円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 26,428,838,878円 Ⅳ 発行済数量 20,506,453,403口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.2888円 〈参考情報〉アクサ IM・グローバル・フィンテック関連株式マザーファンド 純資産額計算書 (2022年6月末日現在) Ⅰ 資産総額 26,428,843,501円 Ⅱ 負債総額 4,623円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 26,428,838,878円 Ⅳ 発行済数量 20,506,453,403口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.2888円 (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド 前記「ワールド・フィンテック革命ファンド(為替ヘッジあり)」の記載と同じ。 - #16 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- (1) 【貸借対照表】2022/09/02 9:02
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円) 前事業年度 (2021年3月31日) 当事業年度 (2022年3月31日) 資産の部 流動資産 現金・預金 4,860 3,168 有価証券 333 486 前払費用 237 332 未収委託者報酬 13,150 13,811 未収収益 49 52 関係会社短期貸付金 18,700 24,900 その他 207 45 流動資産計 37,539 42,799 固定資産 有形固定資産 ※1 224 ※1 203 建物 6 4 器具備品 218 198 無形固定資産 1,937 1,770 ソフトウェア 1,882 1,738 ソフトウェア仮勘定 54 31 投資その他の資産 16,121 16,617 投資有価証券 10,159 10,755 関係会社株式 3,705 3,705 出資金 183 177 長期差入保証金 1,068 1,067 繰延税金資産 973 885 その他 30 26 固定資産計 18,283 18,591 資産合計 55,822 61,390
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円) 負債合計 17,256 19,449 純資産の部 株主資本 (単位:百万円) 前事業年度 (2021年3月31日) 当事業年度 (2022年3月31日) 負債の部 流動負債 預り金 68 65 未払金 8,405 9,856 未払収益分配金 13 26 未払償還金 39 12 未払手数料 4,734 4,917 その他未払金 ※2 3,617 ※2 4,900 未払費用 3,777 4,246 未払法人税等 804 980 未払消費税等 631 1,016 賞与引当金 950 866 その他 88 2 流動負債計 14,725 17,033 固定負債 退職給付引当金 2,452 2,399 役員退職慰労引当金 74 13 その他 3 1 固定負債計 2,530 2,415 負債合計 17,256 19,449 純資産の部 株主資本 資本金 15,174 15,174 資本剰余金 資本準備金 11,495 11,495 資本剰余金合計 11,495 11,495 利益剰余金 利益準備金 374 374 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 10,574 13,925 利益剰余金合計 10,948 14,299 株主資本合計 37,618 40,969 評価・換算差額等 その他有価証券評価差額金 947 971 評価・換算差額等合計 947 971 純資産合計 38,566 41,941 負債・純資産合計 55,822 61,390 - #17 資産の評価（連結）
- 資産の評価】2022/09/02 9:02
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した1万口当たりの価額をいいます。
純資産総額とは、信託財産に属する資産を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価(注1、注2)により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。 - #18 運用体制（連結）
- ⑤ 受託会社に対する管理体制2022/09/02 9:02
受託会社に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行なっています。また、受託会社より内部統制の整備および運用状況の報告書を受け取っています。
※ 上記の運用体制は2022年6月末日現在のものであり、変更となる場合があります。 - #19 附属明細表（連結）
- (2)当ファンドの計算期間は6ヶ月であるため、財務諸表は6ヶ月毎に作成しております。
(3)当ファンドは、第7期計算期間(2021年5月11日から2021年11月10日まで)の財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人により監査を受けております。 その監査報告書は、該当する財務諸表の直前に添付しております。財務諸表 アクサ IM・グローバル・フィンテック関連株式ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">負債合計 82,941,866 17,601,754 純資産の部 元本等 (1)貸借対照表 (単位:円) 第6期 (2021年5月10日現在) 第7期 (2021年11月10日現在) 金 額 金 額 資産の部 流動資産 コール・ローン 77,983,187 28,534,351 親投資信託受益証券 6,148,170,335 4,323,088,037 派生商品評価勘定 - 55,793,610 未収入金 - 853,779 流動資産合計 6,226,153,522 4,408,269,777 資産合計 6,226,153,522 4,408,269,777 負債の部 流動負債 派生商品評価勘定 59,045,373 10,916 未払金 3,596,831 - 未払受託者報酬 756,168 640,551 未払委託者報酬 18,943,054 16,047,243 その他未払費用 600,440 903,044 流動負債合計 82,941,866 17,601,754 負債合計 82,941,866 17,601,754 純資産の部 元本等 元本 4,089,035,649 3,105,446,426 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金(△) 2,054,176,007 1,285,221,597 (分配準備積立金) 1,964,896,358 1,277,227,398 元本等合計 6,143,211,656 4,390,668,023 純資産合計 6,143,211,656 4,390,668,023 負債純資産合計 6,226,153,522 4,408,269,777 (2)損益及び剰余金計算書 (単位:円) 第6期 (自 2020年11月11日 至 2021年5月10日) 第7期 (自 2021年5月11日 至 2021年11月10日) 金 額 金 額 営業収益 有価証券売買等損益 1,232,648,801 △118,082,298 派生商品取引等損益 △920,979 △2,685,961 為替差損益 △306,221,449 △129,109,968 その他収益 - 37 営業収益合計 925,506,373 △249,878,190 営業費用 支払利息 18,736 68,680 受託者報酬 756,168 640,551 委託者報酬 18,943,054 16,047,243 その他費用 600,440 908,984 営業費用合計 20,318,398 17,665,458 営業利益又は営業損失(△) 905,187,975 △267,543,648 経常利益又は経常損失(△) 905,187,975 △267,543,648 当期純利益又は当期純損失(△) 905,187,975 △267,543,648 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) 227,408,151 13,608,066 期首剰余金又は期首欠損金(△) 1,931,283,676 2,054,176,007 剰余金増加額又は欠損金減少額 123,068,107 349,654,525 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 123,068,107 349,654,525 剰余金減少額又は欠損金増加額 677,955,600 837,457,221 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 677,955,600 837,457,221 分配金 - - 期末剰余金又は期末欠損金(△) 2,054,176,007 1,285,221,597 (3)注記表 (重要な会計方針に係る事項に関する注記) 1. 有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券 移動平均法による時価で評価しております。 なお、時価は、親投資信託受益証券の基準価額を用いております。 2. デリバティブ等の評価基準及び評価方法 為替予約取引
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。2022/09/02 9:02- #20 （参考）ファンド・オブ・ファンズ、運用状況-001
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2022/09/02 9:02(参考)投資信託証券 アクサ IM・グローバル・フィンテック関連株式ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1)投資状況 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 2,569,976 0.10 純資産総額 2,609,178,720 100.00 (1)投資状況 (2022年6月末日現在) 資産の種類 時価合計(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 2,606,608,744 99.90 内 日本 2,606,608,744 99.90 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 2,569,976 0.10 純資産総額 2,609,178,720 100.00
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況 (2022年6月末日現在) 資産の種類 時価合計(円) 投資比率(%) 為替予約取引(売建) 2,559,063,100 △98.08 内 日本 2,559,063,100 △98.08 - #21 （参考）ファンド・オブ・ファンズ、運用状況-002
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2022/09/02 9:02(参考)投資信託証券 アクサ IM・グローバル・フィンテック関連株式ファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1)投資状況 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 206,803,172 0.86 純資産総額 24,028,911,573 100.00 (1)投資状況 (2022年6月末日現在) 資産の種類 時価合計(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 23,822,108,401 99.14 内 日本 23,822,108,401 99.14 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 206,803,172 0.86 純資産総額 24,028,911,573 100.00
(2)投資資産- #22 （参考）マザーファンド-001
e border="0" style="width:425.2pt;border-collapse:collapse">〈参考情報〉アクサ IM・グローバル・フィンテック関連株式マザーファンド コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 1,116,499,737 4.22 純資産総額 26,428,838,878 100.00 〈参考情報〉アクサ IM・グローバル・フィンテック関連株式マザーファンド 投資状況 (2022年6月末日現在) 資産の種類 時価合計(円) 投資比率(%) 株式 25,312,339,141 95.78 内 アメリカ 12,049,806,915 45.59 内 ケイマン諸島 2,120,606,968 8.02 内 イギリス 1,985,522,941 7.51 内 イタリア 1,196,949,969 4.53 内 フランス 1,193,014,212 4.51 内 オランダ 1,012,036,074 3.83 内 スペイン 910,813,737 3.45 内 インド 733,992,348 2.78 内 インドネシア 542,380,641 2.05 内 スイス 492,264,924 1.86 内 ドイツ 472,394,130 1.79 内 シンガポール 453,222,000 1.71 内 南アフリカ 386,974,480 1.46 内 日本 340,935,000 1.29 内 スウェーデン 330,277,436 1.25 内 ノルウェー 327,083,754 1.24 内 ジャージィー 291,965,880 1.10 内 中国 260,927,500 0.99 内 韓国 211,170,232 0.80 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 1,116,499,737 4.22 純資産総額 26,428,838,878 100.00 投資資産
e border="0" style="width:429.0pt;margin-left:-1.7pt;border-collapse:collapse">① 投資有価証券の主要銘柄 アメリカ ソフトウェア・サービス 361,447,533 386,846,634 - (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 ① 投資有価証券の主要銘柄 銘柄名 通貨 地域 種類 業種 数量 (株) 簿価単価 簿価金額 (円) 評価単価 時価金額 (円) 利率(%)2022/09/02 9:02 - #23 （参考）マザーファンド-002
e border="0" style="width:425.2pt;border-collapse:collapse">〈参考情報〉アクサ IM・グローバル・フィンテック関連株式マザーファンド コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 1,116,499,737 4.22 純資産総額 26,428,838,878 100.00 〈参考情報〉アクサ IM・グローバル・フィンテック関連株式マザーファンド 投資状況 (2022年6月末日現在) 資産の種類 時価合計(円) 投資比率(%) 株式 25,312,339,141 95.78 内 アメリカ 12,049,806,915 45.59 内 ケイマン諸島 2,120,606,968 8.02 内 イギリス 1,985,522,941 7.51 内 イタリア 1,196,949,969 4.53 内 フランス 1,193,014,212 4.51 内 オランダ 1,012,036,074 3.83 内 スペイン 910,813,737 3.45 内 インド 733,992,348 2.78 内 インドネシア 542,380,641 2.05 内 スイス 492,264,924 1.86 内 ドイツ 472,394,130 1.79 内 シンガポール 453,222,000 1.71 内 南アフリカ 386,974,480 1.46 内 日本 340,935,000 1.29 内 スウェーデン 330,277,436 1.25 内 ノルウェー 327,083,754 1.24 内 ジャージィー 291,965,880 1.10 内 中国 260,927,500 0.99 内 韓国 211,170,232 0.80 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 1,116,499,737 4.22 純資産総額 26,428,838,878 100.00 投資資産
e border="0" style="width:429.0pt;margin-left:-1.7pt;border-collapse:collapse">① 投資有価証券の主要銘柄 アメリカ ソフトウェア・サービス 361,447,533 386,846,634 - (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 ① 投資有価証券の主要銘柄 銘柄名 通貨 地域 種類 業種 数量 (株) 簿価単価 簿価金額 (円) 評価単価 時価金額 (円) 利率(%)2022/09/02 9:02 IRBANK 採用情報
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