純資産
個別
- 2023年6月12日
- 22億40万
- 2023年12月11日 -8.27%
- 20億1835万
個別
- 2023年6月12日
- 147億4946万
- 2023年12月11日 -10.3%
- 132億3072万
有報情報
- #1 ファンドの目的及び基本的性格（連結）
- 2. アクサ IM・グローバル・フィンテック関連株式ファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)2024/03/04 9:20
e border="1" style="margin-left:12.0pt;border-collapse:collapse;border:none">基本方針 <アクサ IM・グローバル・フィンテック関連株式ファンド(為替ヘッジあり/為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)>(以下、「ベビーファンド」)アクサ IM・グローバル・フィンテック関連株式マザーファンド(以下、「マザーファンド」といいます。)の受益証券を通じて、信託財産の成長をめざして運用を行ないます。<マザーファンド>信託財産の成長をめざして運用を行ないます。 ベンチマーク なし 主な投資制限 <ベビーファンド>1. 株式への実質投資割合には、制限を設けません。2. 外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。3. 同一企業が発行する株式の実質組入比率の合計は、純資産総額の10%以下とします。(為替ヘッジあり)4. 有価証券先物取引およびオプション取引、金利に係る先物取引およびオプション取引、通貨に係る先物取引およびオプション取引、スワップ取引等のデリバティブ取引(ただし、為替ヘッジのための直物為替先渡取引を除きます。)は行いません。5. 有価証券の空売りは行いません。6. 信用取引は行いません。7. 資金の借り入れは信託財産の純資産総額の10%以内とします。8. 上記にかかわらず、一般社団法人投資信託協会の規則に規定する一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会の規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。9. 投資信託証券(マザーファンドの受益証券および上場投資信託証券等を除く。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。10. デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。(為替ヘッジなし)4. 有価証券先物取引およびオプション取引、金利に係る先物取引およびオプション取引、通貨に係る先物取引およびオプション取引、スワップ取引等のデリバティブ取引は行いません。5. 有価証券の空売りは行いません。6. 信用取引は行いません。7. 資金の借り入れは信託財産の純資産総額の10%以内とします。8. 上記にかかわらず、一般社団法人投資信託協会の規則に規定する一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会の規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。9. 投資信託証券(マザーファンドの受益証券および上場投資信託証券等を除く。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。<マザーファンド>1. 株式への投資割合には、制限を設けません。2. 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。3. 同一企業が発行する株式の組入比率の合計は、純資産総額の10%以下とします。4. 有価証券先物取引およびオプション取引、金利に係る先物取引およびオプション取引、通貨に係る先物取引およびオプション取引、スワップ取引等のデリバティブ取引は行いません。5. 有価証券の空売りは行いません。6. 信用取引は行いません。7. 上記にかかわらず、一般社団法人投資信託協会の規則に規定する一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会の規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。8. 投資信託証券(上場投資信託証券等を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。 決算日 年2回 毎年5月10日、11月10日(同日が休業日の場合は翌営業日)初回決算日:2018年11月12日 基本方針 <アクサ IM・グローバル・フィンテック関連株式ファンド(為替ヘッジあり/為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)>(以下、「ベビーファンド」)
アクサ IM・グローバル・フィンテック関連株式マザーファンド(以下、「マザーファンド」といいます。)の受益証券を通じて、信託財産の成長をめざして運用を行ないます。2024/03/04 9:20- #2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
2023年12月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。2024/03/04 9:20
e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格 本数(本) 純資産額の合計額(百万円) 単位型株式投資信託 90 293,196 追加型株式投資信託 790 25,470,735 株式投資信託 合計 880 25,763,932 単位型公社債投資信託 101 170,879 追加型公社債投資信託 14 1,533,421 公社債投資信託 合計 115 1,704,299 総合計 995 27,468,231 基本的性格 本数(本) 純資産額の合計額(百万円) 単位型株式投資信託 90 293,196 追加型株式投資信託 790 25,470,735 株式投資信託 合計 880 25,763,932 単位型公社債投資信託 101 170,879 追加型公社債投資信託 14 1,533,421 公社債投資信託 合計 115 1,704,299 総合計 995 27,468,231 - #3 信託報酬等（連結）
(3)【信託報酬等】2024/03/04 9:20
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率1.232%(税抜1.12%)を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され日々の基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。
② 信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。- #4 受益者の権利等（連結）
受益者の有する主な権利の内容、その行使の方法等は、次のとおりです。2024/03/04 9:20
<収益分配金および償還金にかかる請求権>受益者は、収益分配金(分配金額は、委託会社が決定します。)および償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)を持分に応じて請求する権利を有します。
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払います。- #5 投資制限（連結）
④ 信用リスク集中回避(信託約款)2024/03/04 9:20
一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
⑤ 資金の借入れ(信託約款)- #6 投資対象（連結）
④ (<為替ヘッジあり>と同規定)2024/03/04 9:20
<投資先ファンドについて>ファンドの純資産総額の10%を超えて投資する可能性がある投資先ファンドの内容は次のとおりです。
1.為替ヘッジあり- #7 投資有価証券の主要銘柄-001
9981.0000
9980.00 (注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 ロ.投資有価証券の種類別投資比率 投資有価証券の種類 投資比率 投資信託受益証券 99.25% 親投資信託受益証券 0.00% 合計 99.25% (注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 ハ.投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。 - #8 投資有価証券の主要銘柄-002
- 9982024/03/04 9:20
1.0000
9980.00 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 ロ.投資有価証券の種類別投資比率 投資有価証券の種類 投資比率 投資信託受益証券 99.13% 親投資信託受益証券 0.00% 合計 99.13% (注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 ハ.投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。 - #9 投資状況-001
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2024/03/04 9:20
(1) 【投資状況】 (2023年12月29日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 15,450,665 0.75 純資産総額 2,053,755,487 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 投資信託受益証券 2,038,303,824 99.25 内 日本 2,038,303,824 99.25 親投資信託受益証券 998 0.00 内 日本 998 0.00 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 15,450,665 0.75 純資産総額 2,053,755,487 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 - #10 投資状況-002
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2024/03/04 9:20
(1) 【投資状況】 (2023年12月29日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 119,323,077 0.87 純資産総額 13,663,137,335 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 投資信託受益証券 13,543,813,260 99.13 内 日本 13,543,813,260 99.13 親投資信託受益証券 998 0.00 内 日本 998 0.00 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 119,323,077 0.87 純資産総額 13,663,137,335 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 - #11 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- e border="1" style="width:409.5pt;border-collapse:collapse;border:none">2024/03/04 9:20
(単位:百万円) 当中間会計期間
(2023年9月30日)資産の部 流動資産 現金・預金 2,879 有価証券 110 未収委託者報酬 14,148 関係会社短期貸付金 17,800 その他 629 流動資産合計 35,568 固定資産 有形固定資産 ※1 184 無形固定資産 ソフトウエア 1,009 その他 203 無形固定資産合計 1,213 投資その他の資産 投資有価証券 8,477 関係会社株式 3,475 繰延税金資産 628 その他 1,216 投資その他の資産合計 13,797 固定資産合計 15,196 資産合計 50,764
e border="1" style="width:409.5pt;border-collapse:collapse;border:none">(単位:百万円) 負債合計 16,152 純資産の部 株主資本 (単位:百万円) 当中間会計期間
(2023年9月30日)負債の部 流動負債 未払金 5,255 未払費用 4,567 未払法人税等 2,453 賞与引当金 727 その他 ※2 725 流動負債合計 13,864 固定負債 退職給付引当金 2,228 役員退職慰労引当金 58 固定負債合計 2,287 負債合計 16,152 純資産の部 株主資本 資本金 15,174 資本剰余金 資本準備金 11,495 資本剰余金合計 11,495 利益剰余金 利益準備金 374 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 6,594 利益剰余金合計 6,968 株主資本合計 33,638 評価・換算差額等 その他有価証券評価差額金 973 評価・換算差額等合計 973 純資産合計 34,612 負債・純資産合計 50,764 - #12 注記表（連結）
- 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。2024/03/04 9:20
2. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 計算期間末日 2023年6月10日及びその翌日が休日のため、前計算期間末日を2023年6月12日としており、2023年12月10日が休日のため、当計算期間末日を2023年12月11日としております。このため、当計算期間は182日となっております。
e border="0" style="border-collapse:collapse">区分 第10期 2023年6月12日現在 第11期 2023年12月11日現在 3. ※2 元本の欠損 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は490,055,487円であります。 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は439,574,428円であります。 区分 第10期 2023年6月12日現在 第11期 2023年12月11日現在 1. ※1 期首元本額 2,856,822,533円 2,690,462,717円 期中追加設定元本額 64,317,668円 4,200,590円 期中一部解約元本額 230,677,484円 236,732,014円 2. 計算期間末日における受益権の総数 2,690,462,717口 2,457,931,293口 3. ※2 元本の欠損 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は490,055,487円であります。 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は439,574,428円であります。
e border="0" style="border-collapse:collapse">区分 第10期 自2022年12月13日 至2023年6月12日 第11期 自2023年6月13日 至2023年12月11日 ※1 分配金の計算過程 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(177,651,552円)及び分配準備積立金(410,125,206円)より分配対象額は587,776,758円(1万口当たり2,184.67円)であり、分配を行っておりません。 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(162,914,244円)及び分配準備積立金(374,061,997円)より分配対象額は536,976,241円(1万口当たり2,184.67円)であり、うち24,579,312円(1万口当たり100円)を分配金額としております。 - #13 純資産の推移-001
- 2024/03/04 9:20
e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 (3) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 純資産総額 (分配落) (円) 純資産総額 (分配付) (円) 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) 第1計算期間末 (2018年12月10日) 13,775,762,467 13,775,762,467 0.9098 0.9098 第2計算期間末 (2019年6月10日) 14,378,117,510 14,447,487,945 1.0363 1.0413 第3計算期間末 (2019年12月10日) 9,894,929,805 10,032,391,167 1.0798 1.0948 第4計算期間末 (2020年6月10日) 9,116,641,133 9,197,108,652 1.1330 1.1430 第5計算期間末 (2020年12月10日) 7,127,183,381 7,777,160,388 1.2062 1.3162 第6計算期間末 (2021年6月10日) 6,645,288,018 7,105,352,629 1.2278 1.3128 第7計算期間末 (2021年12月10日) 4,017,607,630 4,017,607,630 1.0595 1.0595 第8計算期間末 (2022年6月10日) 2,824,563,628 2,824,563,628 0.8647 0.8647 第9計算期間末 (2022年12月12日) 2,250,042,578 2,250,042,578 0.7876 0.7876 2022年12月末日 2,198,384,247 - 0.7758 - 2023年1月末日 2,333,256,685 - 0.8334 - 2月末日 2,310,662,084 - 0.8242 - 3月末日 2,228,884,067 - 0.8008 - 4月末日 2,248,633,884 - 0.8170 - 5月末日 2,180,965,730 - 0.8002 - 第10計算期間末 (2023年6月12日) 2,200,407,230 2,200,407,230 0.8179 0.8179 6月末日 2,202,160,181 - 0.8221 - 7月末日 2,284,265,294 - 0.8603 - 8月末日 2,151,433,786 - 0.8187 - 9月末日 1,990,766,324 - 0.7717 - 10月末日 1,826,939,137 - 0.7196 - 11月末日 2,023,671,384 - 0.8098 - 第11計算期間末 (2023年12月11日) 2,018,356,865 2,042,936,177 0.8212 0.8312 12月末日 2,053,755,487 - 0.8537 - - #14 純資産の推移-002
- 2024/03/04 9:20
e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 (3) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 純資産総額 (分配落) (円) 純資産総額 (分配付) (円) 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) 第1計算期間末 (2018年12月10日) 82,127,115,213 82,127,115,213 0.9250 0.9250 第2計算期間末 (2019年6月10日) 83,535,657,015 83,942,001,169 1.0279 1.0329 第3計算期間末 (2019年12月10日) 61,678,936,970 62,537,429,656 1.0777 1.0927 第4計算期間末 (2020年6月10日) 55,312,812,091 55,803,486,963 1.1273 1.1373 第5計算期間末 (2020年12月10日) 43,958,968,989 47,455,761,740 1.1943 1.2893 第6計算期間末 (2021年6月10日) 34,225,438,250 37,476,027,568 1.2635 1.3835 第7計算期間末 (2021年12月10日) 24,052,416,413 24,052,416,413 1.1070 1.1070 第8計算期間末 (2022年6月10日) 18,709,053,806 18,709,053,806 1.0480 1.0480 第9計算期間末 (2022年12月12日) 15,360,069,637 15,360,069,637 0.9860 0.9860 2022年12月末日 14,487,459,092 - 0.9465 - 2023年1月末日 15,288,797,152 - 1.0138 - 2月末日 15,315,297,164 - 1.0411 - 3月末日 14,569,480,502 - 1.0043 - 4月末日 14,750,804,212 - 1.0370 - 5月末日 14,561,120,963 - 1.0524 - 第10計算期間末 (2023年6月12日) 14,749,463,672 14,749,463,672 1.0784 1.0784 6月末日 15,219,712,355 - 1.1318 - 7月末日 15,278,843,853 - 1.1678 - 8月末日 14,917,693,209 - 1.1521 - 9月末日 14,039,217,933 - 1.1003 - 10月末日 12,940,738,152 - 1.0306 - 11月末日 14,297,575,580 - 1.1655 - 第11計算期間末 (2023年12月11日) 13,230,723,311 14,259,187,857 1.0935 1.1785 12月末日 13,663,137,335 - 1.1267 - - #15 純資産額計算書（連結）
- 2024/03/04 9:20
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【純資産額計算書】 2023年12月29日 【純資産額計算書】 2023年12月29日
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額 2,059,993,365円 Ⅱ 負債総額 6,237,878円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 2,053,755,487円 Ⅳ 発行済数量 2,405,825,762口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.8537円 Ⅰ 資産総額 2,059,993,365円 Ⅱ 負債総額 6,237,878円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 2,053,755,487円 Ⅳ 発行済数量 2,405,825,762口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.8537円 (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書 2023年12月29日 純資産額計算書 2023年12月29日
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額 225,528,495,411円 Ⅱ 負債総額 0円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 225,528,495,411円 Ⅳ 発行済数量 225,526,575,043口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0000円 Ⅰ 資産総額 225,528,495,411円 Ⅱ 負債総額 0円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 225,528,495,411円 Ⅳ 発行済数量 225,526,575,043口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0000円 ワールド・フィンテック革命ファンド(為替ヘッジなし)
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書 2023年12月29日 純資産額計算書 2023年12月29日
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額 13,694,901,658円 Ⅱ 負債総額 31,764,323円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 13,663,137,335円 Ⅳ 発行済数量 12,126,941,909口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.1267円 Ⅰ 資産総額 13,694,901,658円 Ⅱ 負債総額 31,764,323円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 13,663,137,335円 Ⅳ 発行済数量 12,126,941,909口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.1267円 (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド 前記「ワールド・フィンテック革命ファンド(為替ヘッジあり)」の記載と同じ。 - #16 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- e border="0" style="border-collapse:collapse">2024/03/04 9:20
(単位:百万円) 前事業年度 (2022年3月31日) 当事業年度
(2023年3月31日)資産の部 流動資産 現金・預金 3,168 1,982 有価証券 486 346 前払費用 332 393 未収委託者報酬 13,811 12,525 未収収益 52 47 関係会社短期貸付金 24,900 22,100 その他 45 59 流動資産計 42,799 37,455 固定資産 有形固定資産 ※1 203 ※1 196 建物 4 3 器具備品 198 193 無形固定資産 1,770 1,482 ソフトウェア 1,738 1,351 ソフトウェア仮勘定 31 131 投資その他の資産 16,617 13,824 投資有価証券 10,755 8,260 関係会社株式 3,705 3,475 出資金 177 177 長期差入保証金 1,067 1,066 繰延税金資産 885 824 その他 26 20 固定資産計 18,591 15,503 資産合計 61,390 52,959
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円) 負債合計 19,449 13,874 純資産の部 株主資本 (単位:百万円) 前事業年度 (2022年3月31日) 当事業年度
(2023年3月31日)負債の部 流動負債 預り金 65 101 未払金 9,856 5,874 未払収益分配金 26 38 未払償還金 12 12 未払手数料 4,917 4,525 その他未払金 ※2 4,900 ※2 1,297 未払費用 4,246 3,987 未払法人税等 980 560 未払消費税等 1,016 327 賞与引当金 866 692 その他 2 2 流動負債計 17,033 11,545 固定負債 退職給付引当金 2,399 2,276 役員退職慰労引当金 13 51 その他 1 0 固定負債計 2,415 2,329 負債合計 19,449 13,874 純資産の部 株主資本 資本金 15,174 15,174 資本剰余金 資本準備金 11,495 11,495 資本剰余金合計 11,495 11,495 利益剰余金 利益準備金 374 374 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 13,925 11,505 利益剰余金合計 14,299 11,879 株主資本合計 40,969 38,549 評価・換算差額等 その他有価証券評価差額金 971 534 評価・換算差額等合計 971 534 純資産合計 41,941 39,084 負債・純資産合計 61,390 52,959 - #17 資産の評価（連結）
- 資産の評価】2024/03/04 9:20
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した1万口当たりの価額をいいます。
純資産総額とは、信託財産に属する資産を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価(注1、注2)により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。 - #18 運用体制（連結）
- ⑤ 受託会社に対する管理体制2024/03/04 9:20
受託会社に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行なっています。また、受託会社より内部統制の整備および運用状況の報告書を受け取っています。
※ 上記の運用体制は2023年12月末日現在のものであり、変更となる場合があります。 - #19 附属明細表（連結）
- 貸借対照表2024/03/04 9:20
e border="0" style="border-collapse:collapse">2023年6月12日現在 金 額 (円) 2023年12月11日現在 金 額 (円) 負債合計 - 1,500,000,000 純資産の部 元本等 2023年6月12日現在 金 額 (円) 2023年12月11日現在 金 額 (円) 資産の部 流動資産 コール・ローン 238,913,140,627 224,869,425,628 流動資産合計 238,913,140,627 224,869,425,628 資産合計 238,913,140,627 224,869,425,628 負債の部 流動負債 未払解約金 - 1,500,000,000 流動負債合計 - 1,500,000,000 負債合計 - 1,500,000,000 純資産の部 元本等 元本 ※1 238,858,120,161 223,366,515,143 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金(△) 55,020,466 2,910,485 元本等合計 238,913,140,627 223,369,425,628 純資産合計 238,913,140,627 223,369,425,628 負債純資産合計 238,913,140,627 224,869,425,628
(重要な会計方針に係る事項に関する注記) - #20 （参考）マザーファンド-001
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2024/03/04 9:20
(参考)マザーファンド ダイワ・マネーストック・マザーファンド (1) 投資状況 (2023年12月29日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 225,528,495,411 100.00 純資産総額 225,528,495,411 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 225,528,495,411 100.00 純資産総額 225,528,495,411 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (2) 投資資産 (2023年12月29日現在) ① 投資有価証券の主要銘柄 イ.主要銘柄の明細 該当事項はありません。 ロ.投資有価証券の種類別投資比率 該当事項はありません。 ハ.投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。 ② 投資不動産物件 該当事項はありません。 ③ その他投資資産の主要なもの 該当事項はありません。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
