有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成31年3月12日-令和2年3月9日)
| 2020年4月30日 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 152,860,445 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 324,522 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 152,535,923 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 191,807,962 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7953 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (7,953 | 円) |
<参考>マザーファンドの現況
ALAMCO ハリス グローバル バリュー株マザーファンド
| 2020年4月30日 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 30,129,678,752 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,989 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 30,129,672,763 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 18,204,275,108 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6551 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (16,551 | 円) |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
