有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/03/12-2025/03/10)
ハリス世界株ファンド(資産成長型)
(参考)ALAMCO ハリス グローバル バリュー株マザーファンド
| 2025年3月31日 |
| Ⅰ 資産総額 | 761,938,102 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 744,646 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 761,193,456 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 388,378,730 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9599 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (19,599 | 円) |
(参考)ALAMCO ハリス グローバル バリュー株マザーファンド
| 2025年3月31日 |
| Ⅰ 資産総額 | 43,217,723,326 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 106,582,336 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 43,111,140,990 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,619,205,766 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.4818 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (44,818 | 円) |
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