有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年3月10日-令和3年3月9日)
ハリス世界株ファンド(資産成長型)
(参考)ALAMCO ハリス グローバル バリュー株マザーファンド
| 2021年4月30日 |
| Ⅰ 資産総額 | 217,352,618 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 486,207 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 216,866,411 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 160,777,723 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3489 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (13,489 | 円) |
(参考)ALAMCO ハリス グローバル バリュー株マザーファンド
| 2021年4月30日 |
| Ⅰ 資産総額 | 33,098,574,237 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 17,411 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 33,098,556,826 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 11,522,079,847 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.8726 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (28,726 | 円) |
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