有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2025/03/11-2026/03/09)
ハリス世界株ファンド(資産成長型)
(参考)ALAMCO ハリス グローバル バリュー株マザーファンド
| 2026年3月31日 |
| Ⅰ 資産総額 | 867,392,262 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 918,538 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 866,473,724 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 394,911,174 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1941 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (21,941 | 円) |
(参考)ALAMCO ハリス グローバル バリュー株マザーファンド
| 2026年3月31日 |
| Ⅰ 資産総額 | 46,098,842,477 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 46,098,842,477 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,024,862,536 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.1080 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (51,080 | 円) |
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