有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年3月10日-令和4年3月9日)
ハリス世界株ファンド(資産成長型)
(参考)ALAMCO ハリス グローバル バリュー株マザーファンド
| 2022年3月31日 |
| Ⅰ 資産総額 | 303,441,218 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,028,200 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 302,413,018 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 202,704,401 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4919 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (14,919 | 円) |
(参考)ALAMCO ハリス グローバル バリュー株マザーファンド
| 2022年3月31日 |
| Ⅰ 資産総額 | 34,633,115,490 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 137,351,251 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 34,495,764,239 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 10,664,823,552 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.2345 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (32,345 | 円) |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
