明治安田クオリティ日本株オープンの（分配準備積立金）の推移 - 全期間

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
(1)定款の変更、その他重要事項

2024/09/04 9:01

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
①信託の終了

2024/09/04 9:01

#3 その他の手数料等（連結）

信託財産の監査にかかる費用(監査費用)として、監査法人に年0.0055%(税抜0.005%)を支払う他、有価証券等の売買の際に売買仲介人に支払う売買委託手数料、先物取引・オプション取引等に要する費用、その他信託事務に要する費用等がある場合には、信託財産でご負担いただきます。2024/09/04 9:01

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2024/09/04 9:01

#5 その他投資資産の主要なもの（連結）

③【その他投資資産の主要なもの】
明治安田クオリティ日本株オープン

2024/09/04 9:01

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
①ファンドの仕組み

2024/09/04 9:01

#7 ファンドの沿革（連結）

【ファンドの沿革】
2018年6月26日 信託契約締結、ファンドの設定、ファンドの運用開始2024/09/04 9:01

#8 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
①明治安田クオリティ日本株オープンは、わが国の金融商品取引所に上場する株式を主要投資対象とし、信託財産の中長期的な成長と安定的な収益の確保を目指して運用を行います。

2024/09/04 9:01

#9 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2024/09/04 9:01

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)およびその受益権の募集又は私募(第二種金融商品取引業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行っています。

2024/09/04 9:01

#11 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2024/09/04 9:01

#12 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
ファンドの純資産総額に対し、年1.408%(税抜1.28%)の率を乗じて得た額がファンドの計算期間を通じて毎日計上され、ファンドの日々の基準価額に反映されます。なお、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日(該当日が休業日の場合は翌営業日)および毎計算期末または信託終了のとき、信託財産中から支払われます。

2024/09/04 9:01

#13 信託期間（連結）

【信託期間】
2018年6月26日から2028年6月2日まで
※当ファンドは信託終了(繰上償還)に係る書面決議(決議日:2024年10月8日)の手続きを実施しております。本書面決議の結果、当ファンドの信託終了(繰上償還)が可決された場合は、信託期間の末日は2024年10月30日に変更されます。2024/09/04 9:01

#14 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。2024/09/04 9:01

#15 分配の推移（連結）

②【分配の推移】
明治安田クオリティ日本株オープン

2024/09/04 9:01

#16 分配方針（連結）

収益分配方針
年1回(6月5日。休業日の場合は翌営業日。)決算を行い、原則として以下の方針に基づき分配を行います。
1.分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた利子・配当収入と売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
2.収益分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、必ず分配を行うものではありません。
3.収益分配にあてず信託財産内に留保した利益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。2024/09/04 9:01

#17 利害関係人との取引制限（連結）

自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2024/09/04 9:01

#18 参考情報（連結）

第3【参考情報】
当計算期間において、ファンドの書類は以下の通り提出されております。

2023年 9月 4日	有価証券報告書、有価証券届出書
2024年 3月 4日	半期報告書、有価証券届出書

e border="0" width="616">2023年 9月 4日有価証券報告書、有価証券届出書2024年 3月 4日半期報告書、有価証券届出書

2024/09/04 9:01

#19 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】
明治安田クオリティ日本株オープン

2024/09/04 9:01

#20 受益者の権利等（連結）

受益者は委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。2024/09/04 9:01

#21 委託会社等の概況（連結）

1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額

2024/09/04 9:01

#22 委託会社等の経理状況（連結）

財務諸表の作成方法について
委託会社である明治安田アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定により、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)に基づいて作成しております。2024/09/04 9:01

#23 投資リスク（連結）

株価変動リスク
株式の価格は、政治・経済情勢、金融情勢・金利変動等および発行体の企業の事業活動や財務状況等の影響を受けて変動します。保有する株式価格の下落は、ファンドの基準価額を下げる要因となります。2024/09/04 9:01

#24 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
明治安田クオリティ日本株オープン
該当事項はありません。2024/09/04 9:01

#25 投資制限（連結）

株式への投資制限
株式への投資割合には制限を設けません。2024/09/04 9:01

#26 投資対象（連結）

この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款に定めるものに限ります。)
ハ.約束手形(金融商品取引法第2条第1項第15号に掲げるものを除きます。)
ニ.金銭債権
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形2024/09/04 9:01

#27 投資方針（連結）

主にわが国の金融商品取引所に上場する株式に投資を行います。2024/09/04 9:01

#28 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】
明治安田クオリティ日本株オープン

2024/09/04 9:01

#29 投資状況（連結）

(1)【投資状況】
明治安田クオリティ日本株オープン

2024/09/04 9:01

#30 換金（解約）手数料（連結）

【換金(解約)手数料】
解約手数料および信託財産留保額はありません。2024/09/04 9:01

#31 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の解約請求に制限を設けることがあります。

2024/09/04 9:01

#32 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第5期自 2022年 6月 7日至 2023年 6月 5日	第6期自 2023年 6月 6日至 2024年 6月 5日
営業収益
	受取配当金	18,647,580	20,238,160
	受取利息	-	640
	有価証券売買等損益	73,715,655	137,539,235
	その他収益	103	88
	営業収益合計	92,363,338	157,778,123
営業費用
	支払利息	354	5,891
	受託者報酬	141,753	174,198
	委託者報酬	5,906,562	7,257,907
	その他費用	36,392	35,073
	営業費用合計	6,085,061	7,473,069
営業利益又は営業損失(△)		86,278,277	150,305,054
経常利益又は経常損失(△)		86,278,277	150,305,054
当期純利益又は当期純損失(△)		86,278,277	150,305,054
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		10,997,536	12,041,278
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△10,315,441	58,916,101
剰余金増加額又は欠損金減少額		8,925,790	14,633,815
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,851,210	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	7,074,580	14,633,815
剰余金減少額又は欠損金増加額		-	8,373,407
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	8,373,407
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金		14,974,989	18,335,256
期末剰余金又は期末欠損金(△)		58,916,101	185,105,029

2024/09/04 9:01

#33 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】

		(単位:千円)
	前事業年度	当事業年度
	(自 2022年4月1日至 2023年3月31日)	(自 2023年4月1日至 2024年3月31日)
営業収益
委託者報酬	7,810,512	8,393,214
受入手数料	46,755	40,555
運用受託報酬	2,254,971	2,510,105
投資助言報酬	109,615	59,261
その他収益	11,333	12,000
営業収益合計	10,233,188	11,015,136
営業費用
支払手数料	2,116,950	2,517,590
広告宣伝費	55,964	41,242
公告費	125	1,000
調査費	2,731,969	2,550,720
調査費	1,117,746	1,131,594
委託調査費	1,614,223	1,419,125
委託計算費	470,893	484,829
営業雑経費	141,118	136,903
通信費	16,614	17,625
印刷費	97,238	100,775
協会費	10,902	10,503
諸会費	7,797	7,999
営業雑費	8,564	0
営業費用合計	5,517,022	5,732,285
一般管理費
給料	2,295,942	2,200,486
役員報酬	99,248	93,407
給料・手当	1,710,552	1,645,768
賞与	450,959	429,004
その他報酬給与	35,181	32,306
賞与引当金繰入	161,326	191,394
法定福利費	349,559	347,614
福利厚生費	41,214	41,992
交際費	2,290	2,434
寄付金	12,935	23,204
旅費交通費	13,772	20,599
租税公課	75,751	77,990
不動産賃借料	448,574	446,030
退職給付費用	84,351	△ 169,112
固定資産減価償却費	191,988	199,671
事務委託費	395,265	514,821
諸経費	60,540	71,350
一般管理費合計	4,133,514	3,968,479
営業利益	582,651	1,314,371

e border="0" width="568">  (単位:千円) 前事業年度当事業年度 (自 2022年4月1日

2024/09/04 9:01

#34 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)

2024/09/04 9:01

#35 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

 
(重要な会計方針)

1. 有価証券の評価基準及び評価方法その他有価証券時価のあるもの決算期末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定しております。)

2. 固定資産の減価償却方法(1)有形固定資産定額法なお、主な耐用年数は次のとおりであります。建物 6年～18年器具備品 3年～20年

(2)無形固定資産定額法なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用しております。

3. 引当金の計上基準(1)賞与引当金は、従業員賞与の支給に充てるため、当事業年度に見合う支給見込額に基づき計上しております。(2)退職給付引当金は、従業員に対する退職金の支払に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当事業年度末において発生していると認められる額を、簡便法により計上しております。

4. 重要な収益及び費用の計上基準投資信託委託業務及び投資顧問業務については、日々の純資産総額に対してあらかじめ定めた料率を乗じた金額を収益として認識しています。

e border="0" width="624">1. 有価証券の評価基準及び評価方法

2024/09/04 9:01

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】
e border="0" width="660">(重要な会計方針に係る事項に関する注記) 

2024/09/04 9:01

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
取得申込受付日の基準価額に3.3%(税抜3.0%)を上限として販売会社が定める率を乗じて得た額とします。詳しくは販売会社にお問合わせください。
※購入時手数料は、購入時の商品説明、事務手続き等の対価として販売会社にお支払いいただきます。
※収益分配金を再投資する場合、収益分配金は税金を差し引いた後、自動的に無手数料で再投資されます。2024/09/04 9:01

#38 申込（販売）手続等（連結）

1【申込(販売)手続等】
(1)申込受付

2024/09/04 9:01

#39 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
明治安田クオリティ日本株オープン

2024/09/04 9:01

#40 純資産額計算書（連結）

(2024年6月28日現在)
【純資産額計算書】

2024/09/04 9:01

#41 計算期間（連結）

【計算期間】
ファンドの計算期間は、原則として毎年6月6日から翌年6月5日までとすることを原則とします。
※各計算期間終了日に該当する日が休業日のとき、各計算期間終了日は翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。2024/09/04 9:01

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】
明治安田クオリティ日本株オープン

2024/09/04 9:01

#43 課税上の取扱い（連結）

(5)【課税上の取扱い】
①個人、法人別の課税の取扱について

2024/09/04 9:01

#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

		(単位:千円)
	前事業年度(2023年3月31日)	当事業年度(2024年3月31日)
資産の部
流動資産
現金・預金	8,159,062	8,955,345
前払費用	179,217	173,318
未収委託者報酬	1,563,160	1,835,703
未収運用受託報酬	361,904	431,223
未収投資助言報酬	24,256	9,464
未収還付法人税等	4,412	-
その他	4,395	8,832
流動資産合計	10,296,408	11,413,886
固定資産
有形固定資産
建物	※1607,478	※1557,378
器具備品	※1276,216	※1241,461
建設仮勘定	6,519	-
有形固定資産合計	890,213	798,839
無形固定資産
ソフトウェア	136,499	241,134
ソフトウェア仮勘定	109,350	2,431
無形固定資産合計	245,849	243,565
投資その他の資産
投資有価証券	7,430	3,966
長期差入保証金	300,000	300,000
長期前払費用	6,571	3,658
前払年金費用	231,980	474,192
繰延税金資産	76,854	6,588
投資その他の資産合計	622,836	788,405
固定資産合計	1,758,899	1,830,811
資産合計	12,055,307	13,244,698

e border="0" width="550">  (単位:千円) 前事業年度

2024/09/04 9:01

#45 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。便宜上1万口当たりに換算した価額で表示されます。

2024/09/04 9:01

#46 運用体制（連結）

投資政策委員会にて、マクロ経済環境・市況環境に関する分析、資産配分・資産毎の運用戦略に関する検討を行います。2024/09/04 9:01

#47 運用状況（連結）

5【運用状況】
以下は2024年6月28日現在の運用状況です。※投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。※投資比率の合計は四捨五入の関係で合わない場合があります。

2024/09/04 9:01

#48 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
e border="0" width="660">第1 有価証券明細表

2024/09/04 9:01

#49 （参考情報）運用実績（連結）

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