有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/06/06-2024/06/05)
①【純資産の推移】
明治安田クオリティ日本株オープン
明治安田クオリティ日本株オープン
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2019年 6月 5日) | 1,675,362,226 | 1,705,131,530 | 8,442 | 8,592 |
| 第2期計算期間末 | (2020年 6月 5日) | 1,308,256,669 | 1,337,114,486 | 8,160 | 8,340 |
| 第3期計算期間末 | (2021年 6月 7日) | 793,553,378 | 822,464,156 | 9,607 | 9,957 |
| 第4期計算期間末 | (2022年 6月 6日) | 430,773,640 | 440,918,688 | 9,766 | 9,996 |
| 第5期計算期間末 | (2023年 6月 5日) | 452,994,778 | 467,969,767 | 11,495 | 11,875 |
| 第6期計算期間末 | (2024年 6月 5日) | 567,089,547 | 585,424,803 | 14,846 | 15,326 |
| 2023年 6月末日 | 476,282,856 | ― | 11,967 | ― | |
| 7月末日 | 496,376,543 | ― | 12,544 | ― | |
| 8月末日 | 507,329,460 | ― | 12,821 | ― | |
| 9月末日 | 515,487,651 | ― | 13,188 | ― | |
| 10月末日 | 511,113,862 | ― | 13,075 | ― | |
| 11月末日 | 514,959,320 | ― | 13,254 | ― | |
| 12月末日 | 504,921,508 | ― | 13,159 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 522,724,870 | ― | 14,002 | ― | |
| 2月末日 | 564,781,893 | ― | 14,391 | ― | |
| 3月末日 | 593,557,762 | ― | 15,250 | ― | |
| 4月末日 | 589,095,515 | ― | 15,368 | ― | |
| 5月末日 | 595,378,061 | ― | 15,586 | ― | |
| 6月末日 | 589,880,121 | ― | 15,295 | ― | |
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