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【提出】: 2023/09/04 9:22
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【純資産の推移】
明治安田クオリティ日本株オープン

期別		純資産総額(円)		1万口当たり純資産額(円)
期別		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(2019年 6月 5日)	1,675,362,226	1,705,131,530	8,442	8,592
第2期計算期間末	(2020年 6月 5日)	1,308,256,669	1,337,114,486	8,160	8,340
第3期計算期間末	(2021年 6月 7日)	793,553,378	822,464,156	9,607	9,957
第4期計算期間末	(2022年 6月 6日)	430,773,640	440,918,688	9,766	9,996
第5期計算期間末	(2023年 6月 5日)	452,994,778	467,969,767	11,495	11,875
	2022年 6月末日	438,247,440	―	9,839	―
	7月末日	441,483,349	―	9,936	―
	8月末日	443,985,489	―	10,044	―
	9月末日	408,780,479	―	9,839	―
	10月末日	415,988,318	―	10,030	―
	11月末日	392,122,133	―	10,369	―
	12月末日	395,829,092	―	10,367	―
	2023年 1月末日	403,753,270	―	10,654	―
	2月末日	415,957,119	―	10,976	―
	3月末日	471,178,981	―	10,784	―
	4月末日	486,890,474	―	11,314	―
	5月末日	454,439,102	―	11,532	―
	6月末日	476,282,856	―	11,967	―

開示資料

決算

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