有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/06/07-2023/06/05)
①【純資産の推移】
明治安田クオリティ日本株オープン
明治安田クオリティ日本株オープン
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2019年 6月 5日) | 1,675,362,226 | 1,705,131,530 | 8,442 | 8,592 |
| 第2期計算期間末 | (2020年 6月 5日) | 1,308,256,669 | 1,337,114,486 | 8,160 | 8,340 |
| 第3期計算期間末 | (2021年 6月 7日) | 793,553,378 | 822,464,156 | 9,607 | 9,957 |
| 第4期計算期間末 | (2022年 6月 6日) | 430,773,640 | 440,918,688 | 9,766 | 9,996 |
| 第5期計算期間末 | (2023年 6月 5日) | 452,994,778 | 467,969,767 | 11,495 | 11,875 |
| 2022年 6月末日 | 438,247,440 | ― | 9,839 | ― | |
| 7月末日 | 441,483,349 | ― | 9,936 | ― | |
| 8月末日 | 443,985,489 | ― | 10,044 | ― | |
| 9月末日 | 408,780,479 | ― | 9,839 | ― | |
| 10月末日 | 415,988,318 | ― | 10,030 | ― | |
| 11月末日 | 392,122,133 | ― | 10,369 | ― | |
| 12月末日 | 395,829,092 | ― | 10,367 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 403,753,270 | ― | 10,654 | ― | |
| 2月末日 | 415,957,119 | ― | 10,976 | ― | |
| 3月末日 | 471,178,981 | ― | 10,784 | ― | |
| 4月末日 | 486,890,474 | ― | 11,314 | ― | |
| 5月末日 | 454,439,102 | ― | 11,532 | ― | |
| 6月末日 | 476,282,856 | ― | 11,967 | ― | |
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