有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年6月6日-令和3年6月7日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2019年 6月 5日) | 1,675,362,226 | 1,705,131,530 | 8,442 | 8,592 |
| 第2期計算期間末 | (2020年 6月 5日) | 1,308,256,669 | 1,337,114,486 | 8,160 | 8,340 |
| 第3期計算期間末 | (2021年 6月 7日) | 793,553,378 | 822,464,156 | 9,607 | 9,957 |
| 2020年 6月末日 | 1,258,211,109 | ― | 7,829 | ― | |
| 7月末日 | 1,091,423,057 | ― | 7,351 | ― | |
| 8月末日 | 1,153,695,473 | ― | 8,037 | ― | |
| 9月末日 | 1,155,157,282 | ― | 8,047 | ― | |
| 10月末日 | 1,117,524,453 | ― | 7,866 | ― | |
| 11月末日 | 1,131,093,604 | ― | 8,379 | ― | |
| 12月末日 | 942,887,848 | ― | 8,690 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 950,818,478 | ― | 8,835 | ― | |
| 2月末日 | 924,638,596 | ― | 9,335 | ― | |
| 3月末日 | 983,783,712 | ― | 10,189 | ― | |
| 4月末日 | 824,872,022 | ― | 9,771 | ― | |
| 5月末日 | 812,087,326 | ― | 9,831 | ― | |
| 6月末日 | 538,511,665 | ― | 9,369 | ― | |
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