有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年6月8日-令和4年6月6日)
①【純資産の推移】
明治安田クオリティ日本株オープン
明治安田クオリティ日本株オープン
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2019年 6月 5日) | 1,675,362,226 | 1,705,131,530 | 8,442 | 8,592 |
| 第2期計算期間末 | (2020年 6月 5日) | 1,308,256,669 | 1,337,114,486 | 8,160 | 8,340 |
| 第3期計算期間末 | (2021年 6月 7日) | 793,553,378 | 822,464,156 | 9,607 | 9,957 |
| 第4期計算期間末 | (2022年 6月 6日) | 430,773,640 | 440,918,688 | 9,766 | 9,996 |
| 2021年 6月末日 | 538,511,665 | ― | 9,369 | ― | |
| 7月末日 | 526,147,337 | ― | 9,221 | ― | |
| 8月末日 | 520,373,715 | ― | 9,228 | ― | |
| 9月末日 | 517,654,414 | ― | 9,624 | ― | |
| 10月末日 | 513,183,800 | ― | 9,462 | ― | |
| 11月末日 | 469,156,298 | ― | 8,898 | ― | |
| 12月末日 | 458,909,900 | ― | 9,289 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 473,395,547 | ― | 9,583 | ― | |
| 2月末日 | 439,196,931 | ― | 9,764 | ― | |
| 3月末日 | 439,274,021 | ― | 9,853 | ― | |
| 4月末日 | 436,058,549 | ― | 9,868 | ― | |
| 5月末日 | 434,535,270 | ― | 9,839 | ― | |
| 6月末日 | 438,247,440 | ― | 9,839 | ― | |
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