有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年6月6日-令和2年6月5日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2019年 6月 5日) | 1,675,362,226 | 1,705,131,530 | 8,442 | 8,592 |
| 第2期計算期間末 | (2020年 6月 5日) | 1,308,256,669 | 1,337,114,486 | 8,160 | 8,340 |
| 2019年 6月末日 | 1,687,662,222 | ― | 8,495 | ― | |
| 7月末日 | 1,592,053,500 | ― | 8,549 | ― | |
| 8月末日 | 1,482,721,062 | ― | 8,128 | ― | |
| 9月末日 | 1,547,373,601 | ― | 8,691 | ― | |
| 10月末日 | 1,648,562,958 | ― | 9,168 | ― | |
| 11月末日 | 1,622,139,757 | ― | 9,392 | ― | |
| 12月末日 | 1,429,309,511 | ― | 9,627 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 1,364,575,724 | ― | 9,288 | ― | |
| 2月末日 | 1,201,592,520 | ― | 8,338 | ― | |
| 3月末日 | 1,227,940,018 | ― | 7,637 | ― | |
| 4月末日 | 1,258,671,998 | ― | 7,829 | ― | |
| 5月末日 | 1,307,072,040 | ― | 8,148 | ― | |
| 6月末日 | 1,258,211,109 | ― | 7,829 | ― | |
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