半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年6月6日-令和2年6月5日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2019年 6月 5日) | 1,675,362,226 | 1,705,131,530 | 8,442 | 8,592 |
| 2018年12月末日 | 1,749,264,443 | ― | 8,643 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 1,855,346,178 | ― | 8,981 | ― | |
| 2月末日 | 1,899,644,266 | ― | 9,221 | ― | |
| 3月末日 | 1,851,383,193 | ― | 9,120 | ― | |
| 4月末日 | 1,791,435,777 | ― | 9,013 | ― | |
| 5月末日 | 1,678,866,944 | ― | 8,459 | ― | |
| 6月末日 | 1,687,662,222 | ― | 8,495 | ― | |
| 7月末日 | 1,592,053,500 | ― | 8,549 | ― | |
| 8月末日 | 1,482,721,062 | ― | 8,128 | ― | |
| 9月末日 | 1,547,373,601 | ― | 8,691 | ― | |
| 10月末日 | 1,648,562,958 | ― | 9,168 | ― | |
| 11月末日 | 1,622,139,757 | ― | 9,392 | ― | |
| 12月末日 | 1,429,309,511 | ― | 9,627 | ― | |
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