有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/06/06-2024/06/05)

【提出】
2024/09/04 9:01
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目
(2024年6月28日現在)
【純資産額計算書】
明治安田クオリティ日本株オープン
Ⅰ 資産総額595,634,875円
Ⅱ 負債総額5,754,754円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)589,880,121円
Ⅳ 発行済口数385,674,432口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.5295円
(1万口当たり純資産額)(15,295円)

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