有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/06/07-2023/06/05)

【提出】
2023/09/04 9:22
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目
(2023年6月30日現在)
【純資産額計算書】
明治安田クオリティ日本株オープン
 
 
Ⅰ 資産総額481,317,787円
Ⅱ 負債総額5,034,931円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)476,282,856円
Ⅳ 発行済口数397,989,003口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1967円
(1万口当たり純資産額)(11,967円)

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